L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
374.25
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22:43:35
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373.20 EUR | 242.94 | 0.69 | 26.75 | +16.61% | +1.93% | +0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "369.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 370.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 242.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.84% Aufschlag. | |
| KGV | 26.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 373.20 EUR | 242.94 | -35.00 | 209.00 | 0.46 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’226.36 | 46’107.91 | 48’650.57 | 50’333.29 | 55’227.00 |
| Dividende | 7.13 | 7.65 | 8.26 | 8.80 | 9.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.04 % | 2.21 % | 2.35 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 12.88 | 13.79 | 14.71 | 15.69 | 17.91 |
| KGV | 29.07 | 27.15 | 25.45 | 23.86 | 20.90 |
| EBIT in Mio. | 8’891.56 | 9’405.69 | 10’054.08 | 10’521.11 | 11’706.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’574.96 | 11’144.72 | 11’882.98 | 12’531.16 | 13’792.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’800.81 | 7’272.59 | 7’834.77 | 8’270.48 | 9’135.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’816.82 | 7’288.90 | 7’834.77 | 8’270.48 | 9’135.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’955.02 | 9’528.25 | 10’279.66 | 10’923.84 | 11’994.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’844.10 | 9’404.14 | 10’077.54 | 10’282.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.31 | 13.28 | 14.39 | 14.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’981.80 | 34’228.60 | 36’307.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’066.50 | -1’676.50 | -1’785.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’763.76 | 9’430.86 | 10’108.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’464.25 | -4’408.00 | -5’005.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.00 | 17.04 | 18.47 | 20.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’912.63 | 7’364.94 | 7’665.00 | 8’482.26 | 9’045.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.28 | 14.23 | 15.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.36 | 71.23 | 77.96 | 85.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 681.08 | -1’394.74 | -3’475.25 | -3’493.13 | 3’651.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’380.50 | 1’469.50 | 1’498.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’714.12 | 1’788.84 | 1’902.23 | 2’001.30 | 2’043.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’350.50 | 8’558.00 | 9’137.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’885.32 | 37’826.10 | 41’093.50 | 45’151.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’147.80 | 58’037.40 | 58’514.00 | 56’746.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 17:16 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17:14 | L'Oréal Kaufen | DZ BANK | |
| 10:57 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 08:37 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07:27 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 06:21 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.25 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research |