Industrial & Commercial Bank of China Aktie 2739966 / CNE1000003G1
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Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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0.68 EUR | 331.5 | 1.76 | 5.38 | +3.82% | +5.66% | +6.85% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "5.8" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6.85% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 6.85. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.52. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 331.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDL.& CMLBK.OF CLTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 5.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +3.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.47% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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0.68 EUR | 331.50 | -79.00 | 251.00 | 0.61 | 0.63 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INDL.& CMLBK.OF CLTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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COMMERZBANK DE000CBK1001 |
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INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
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JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
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DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
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ING GROUP NL0011821202 |
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SANTANDER S.A. (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO) ES0113900J37 |
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BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDL.& CMLBK.OF CLTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDL.& CMLBK.OF CLTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5 |
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CHINA MOBILE HK0941009539 |
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PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDL.& CMLBK.OF CLTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDL.& CMLBK.OF CLTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
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CHINA MERCHANTS BANK CNE000001B33 |
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CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
Schätzungen zu Industrial & Commercial Bank of China in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 823’374.58 | 858’387.36 | |
Dividende | 0.31 | 0.32 | |
Dividendenrendite (in %) | 9.77 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 1.05 | ||
KGV | 3.32 | ||
EBIT in Mio. | 527’175.79 | 563’483.45 | |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 380’571.48 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 364’234.68 | 372’983.25 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 430’025.51 | 441’416.03 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 438’018.51 | 449’729.14 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 12.67 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 4’532’604.85 | 4’837’051.98 | |
Bilanzsumme in Mio. | 56’939’908.14 | 61’058’000.30 |