Exelixis Aktie 1069927 / US30161Q1040
44.47
USD
-0.42
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-0.94 %
18.07.2025
BTT
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Exelixis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Exelixis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.17 EUR | 12.43 | 2.5 | 7.92 | +19.82% | +0% | +1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "44.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELIXIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelixis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.17 EUR | 12.43 | -102.00 | 279.00 | 0.67 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Exelixis Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Exelixis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’339.43 | 2’641.32 | 3’058.38 | 3’305.80 | 3’680.86 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.64 | 3.14 | 4.06 | 4.90 | 5.75 |
| KGV | 16.85 | 14.17 | 10.95 | 9.08 | 7.73 |
| EBIT in Mio. | 761.16 | 980.43 | 1’290.30 | 1’508.13 | 1’869.70 |
| EBITDA in Mio. | 815.96 | 1’020.13 | 1’378.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 667.50 | 791.09 | 1’029.49 | 1’212.87 | 1’509.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 724.91 | 888.04 | 1’194.71 | 1’564.45 | 1’836.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 877.56 | 1’053.86 | 1’379.58 | 1’570.01 | 2’004.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.04 | 2.59 | 3.47 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.29 | 2.72 | 3.39 | 4.06 | 5.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’282.09 | 2’596.94 | 2’955.29 | 3’205.48 | 3’593.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3.98 | -23.04 | -25.60 | -29.56 | -34.99 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 839.32 | 1’162.07 | 1’563.93 | 1’750.12 | 1’994.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -799.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.79 | 3.90 | 4.85 | 7.44 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 2.66 | 2.55 | 3.44 | 4.87 | 7.45 |
| Buchwert/Aktie | 10.23 | 13.15 | 16.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -848.77 | -1’536.14 | -2’512.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 940.53 | 1’028.93 | 1’049.67 | 1’067.47 | 1’066.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.22 | 46.93 | 56.55 | 29.56 | 34.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 509.21 | 559.15 | 621.31 | 669.52 | 708.32 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’894.87 | 3’691.77 | 4’792.04 | 6’383.15 | 8’608.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’550.52 | 4’459.21 | 5’663.73 | 7’308.70 | 9’649.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelixis Inc. Aktie Analysen
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