Telenor ASA Aktie 1160189 / NO0010063308
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10:43:50
BMN
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Telenor ASA Aktie Analysen & Prognosen
Telenor ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.22 EUR | 22.77 | 1.22 | 14.67 | +11.5% | +6.39% | -3.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "170.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELENOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.19% | |
| KGV | 14.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.39% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telenor ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.22 EUR | 22.77 | -100.00 | 222.00 | 0.09 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Telenor ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELIA SE0000667925 |
|
| TELE2 AB (B) SE0005190238 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| NORSK HYDRO NO0005052605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CELCOMDIGI MYL6947OO005 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Schätzungen zu Telenor ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’478.49 | 75’306.56 | 76’774.30 | 77’559.33 | 79’216.33 |
| Dividende | 9.84 | 10.03 | 10.26 | 10.40 | 10.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.45 % | 6.58 % | 6.73 % | 6.82 % | 7.19 % |
| Gewinn/Aktie | 10.85 | 9.70 | 10.63 | 11.82 | 12.10 |
| KGV | 14.06 | 15.71 | 14.35 | 12.90 | 12.60 |
| EBIT in Mio. | 17’900.86 | 18’929.36 | 19’980.40 | 20’756.50 | 21’914.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’810.89 | 34’804.50 | 36’044.90 | 37’339.67 | 38’610.67 |
| Gewinn in Mio. | 19’087.00 | 13’002.37 | 14’047.60 | 14’719.50 | 15’775.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’615.46 | 13’017.07 | 13’733.11 | 14’066.00 | 15’092.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’736.19 | 18’498.12 | 19’883.08 | 20’104.00 | 21’495.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’061.54 | 18’380.93 | 19’376.21 | 20’104.00 | 21’495.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.16 | 9.44 | 10.31 | 11.16 | 12.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 57’575.59 | 58’111.77 | 59’500.89 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 20’220.59 | -11’893.11 | -7’697.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’987.77 | 29’366.06 | 29’996.92 | 35’970.00 | 37’039.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’911.52 | -24’753.58 | -24’709.11 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.24 | 20.19 | 20.73 | 18.55 | 19.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’887.65 | 16’189.44 | 16’574.29 | 19’332.67 | 22’137.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.51 | 10.30 | 10.96 | 12.30 | 13.23 |
| Buchwert/Aktie | 53.12 | 50.97 | 50.49 | 45.20 | 44.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 53’271.27 | 57’209.12 | 59’103.42 | 64’350.00 | 63’883.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’996.68 | 11’080.81 | 11’024.51 | 10’003.00 | 10’161.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 71’652.03 | 67’246.35 | 64’322.53 | 56’192.00 | 54’554.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 213’843.25 | 208’985.40 | 206’956.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telenor ASA Aktie Analysen
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