Yara International ASA Aktie 1735299 / NO0010208051
39.59
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-1.59 %
21:13:20
BMN
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Yara International ASA Aktie Analysen & Prognosen
Yara International ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.65 EUR | 11.19 | 0.73 | 10.9 | +1.37% | +6.55% | -16.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "447.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 479.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YARA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.84% Aufschlag. | |
| KGV | 10.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +1.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.55% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yara International ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.65 EUR | 11.19 | -110.00 | 289.00 | -0.06 | -0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Yara International ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD ASA NO0010657505 |
|
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| KEMIRA OYJ FI0009004824 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Yara International ASA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’379.73 | 16’967.57 | 16’320.37 | 17’878.00 | |
| Dividende | 3.27 | 2.71 | 2.16 | 1.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.96 % | 5.67 % | 4.51 % | 3.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.08 | 4.94 | 4.34 | 5.49 | |
| KGV | 6.62 | 9.65 | 10.97 | 11.08 | 8.66 |
| EBIT in Mio. | 2’531.44 | 1’843.99 | 1’638.77 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’715.95 | 2’962.78 | 2’788.86 | 3’339.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’736.16 | 1’238.30 | 1’106.64 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’786.62 | 1’233.67 | 1’086.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’263.47 | 1’672.35 | 1’480.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’232.88 | 1’665.98 | 1’505.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.56 | 4.91 | 4.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’364.29 | 6’393.71 | 6’852.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’282.04 | -1’196.91 | -1’199.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’728.53 | 2’675.79 | 2’490.52 | 2’183.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -460.39 | -934.93 | -616.01 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.54 | 6.18 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’443.31 | 1’386.13 | 1’130.78 | 763.59 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.86 | 3.83 | 1.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.33 | 40.89 | 40.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’610.59 | 2’233.93 | 1’878.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’229.53 | 1’217.79 | 1’237.60 | 1’285.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’874.03 | 10’268.39 | 10’648.55 | 10’565.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’474.51 | 18’584.59 | 18’822.15 | 18’316.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yara International ASA Aktie Analysen
| 30.06.26 | Yara International ASA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.26 | Yara International ASA Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.03.26 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.26 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.08.25 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 28.07.25 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Yara International ASA Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG |