Sony Aktie 763300 / JP3435000009
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BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.92 EUR | 139.5 | 0.95 | 14.64 | +12.92% | +1.01% | -3.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "3208" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.95% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3642.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 139.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.42% | |
| KGV | 14.64 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.92% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.92 EUR | 139.50 | -95.00 | 381.00 | 0.24 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| TAMRON JP3471800007 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’939’696.20 | 12’774’381.22 | 13’504’768.11 | 14’748’028.10 | 16’007’269.00 |
| Dividende | 34.12 | 38.33 | 41.31 | 48.50 | 56.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.03 % | 1.11 % | 1.30 % | 1.50 % |
| Gewinn/Aktie | 218.01 | 230.68 | 243.57 | 289.40 | 337.15 |
| KGV | 17.12 | 16.18 | 15.32 | 12.90 | 11.07 |
| EBIT in Mio. | 1’775’943.71 | 1’825’744.24 | 1’897’021.04 | 2’049’563.28 | 2’477’995.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’628’712.40 | 2’681’870.33 | 2’750’109.06 | 3’094’698.00 | 3’361’131.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’277’046.95 | 1’337’497.10 | 1’395’906.61 | 1’585’615.00 | 1’824’746.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’305’412.44 | 1’353’095.24 | 1’396’371.49 | 1’686’845.00 | 1’939’493.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’770’335.27 | 1’837’053.78 | 1’916’217.42 | 2’209’563.50 | 2’467’995.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’800’162.10 | 1’906’118.86 | 1’996’518.60 | 2’209’563.50 | 2’467’995.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 218.01 | 230.68 | 243.57 | 289.40 | 337.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’350’197.17 | 4’319’067.67 | 4’486’747.00 | 4’964’233.00 | 5’367’631.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -871’208.67 | -827’697.89 | -862’037.33 | -913’548.00 | -921’229.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’869’730.88 | 2’102’075.50 | 2’105’587.88 | 2’430’852.50 | 2’647’595.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -503’851.56 | -520’845.67 | -547’099.44 | -728’762.50 | -790’785.50 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’047’708.86 | 1’279’106.71 | 1’280’707.71 | 1’517’304.50 | 1’726’366.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 175.90 | 202.55 | 185.30 | 199.20 | |
| Buchwert/Aktie | 1’511.79 | 1’685.71 | 1’872.50 | 1’927.17 | 2’314.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’575’280.96 | -2’452’170.61 | -3’299’933.34 | -3’948’678.00 | -5’012’239.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 710’000.00 | 720’000.00 | 723’333.33 | 750’000.00 | 760’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 688’499.92 | 687’591.58 | 708’633.25 | 874’876.50 | 882’376.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’196’368.80 | 2’144’590.00 | 2’244’390.00 | 2’720’000.00 | 2’880’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’096’901.52 | 10’007’560.33 | 10’985’965.29 | 11’193’608.50 | 12’225’769.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’694’478.00 | 17’587’945.67 | 17’882’688.56 | 19’575’516.50 | 20’843’424.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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