Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
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-2.19 %
05.08.2026
BMN
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Soitec SA Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 1.37 | 20.6 | +28.2% | +0% | +1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "126.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 113.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.28% | |
| KGV | 20.6 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +28.2% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 | -42.00 | 603.00 | 2.63 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.03%. | |
| Beta | 2.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| HAVAS NV NL0015002K83 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 688.77 | 862.58 | 1’106.39 | 1’322.10 | 1’528.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 2.40 | 4.86 | 7.26 | 9.44 |
| KGV | 444.24 | 49.29 | 24.32 | 16.29 | 12.53 |
| EBIT in Mio. | 30.90 | 119.48 | 224.01 | 307.00 | 392.60 |
| EBITDA in Mio. | 179.50 | 274.06 | 390.56 | 519.30 | 607.30 |
| Gewinn in Mio. | 7.45 | 89.14 | 185.37 | 259.40 | 337.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12.49 | 89.01 | 177.10 | 259.10 | 336.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13.50 | 104.81 | 217.43 | 305.20 | 396.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -0.05 | 84.73 | 193.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 2.38 | 4.92 | 7.26 | 9.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 154.54 | 258.74 | 363.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.50 | -122.00 | -150.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 249.68 | 239.78 | 305.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.33 | -24.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.28 | 6.18 | 8.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 112.59 | 91.50 | 125.32 | 366.70 | 332.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.69 | 3.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.92 | 39.09 | 42.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -97.06 | -176.90 | -286.28 | -780.00 | -1’112.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 54.43 | 61.75 | 68.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.49 | 136.59 | 166.14 | 158.60 | 168.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76.68 | 88.50 | 94.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’354.06 | 1’443.65 | 1’604.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’401.24 | 2’531.14 | 2’683.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Aktie Analysen
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