Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
37.37
EUR
-0.14
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-0.37 %
07.11.2025
BMN
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Soitec SA Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.00 EUR | 1.65 | 8.05 | 18.89 | +152.1% | +0% | -14.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.07.2025" bei einem Kurs von "40.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +152.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.00 EUR | 1.65 | 159.00 | 513.00 | 1.72 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.59% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.13%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 644.10 | 765.55 | 901.83 | 992.81 | 1’180.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.03 | 1.34 | 2.40 | 3.12 | 5.20 |
| KGV | 1’096.77 | 27.87 | 15.58 | 11.98 | 7.19 |
| EBIT in Mio. | 15.13 | 68.84 | 110.52 | 138.05 | 218.00 |
| EBITDA in Mio. | 169.34 | 229.74 | 281.41 | 309.31 | 411.60 |
| Gewinn in Mio. | 2.32 | 49.04 | 86.28 | 111.95 | 186.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3.84 | 39.00 | 71.07 | 80.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -0.11 | 55.52 | 98.36 | 130.40 | 219.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -17.62 | 32.87 | 87.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.03 | 1.34 | 2.20 | 2.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 146.07 | 208.29 | 258.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -143.00 | -128.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 178.47 | 221.83 | 292.40 | 312.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.00 | -16.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.88 | 5.80 | 6.73 | 6.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2.90 | 73.73 | 83.65 | 80.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.64 | 2.12 | 1.87 | 2.25 | |
| Buchwert/Aktie | 42.97 | 44.13 | 45.19 | 45.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26.13 | -83.98 | -287.74 | -54.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 72.75 | 69.10 | 77.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 158.74 | 140.56 | 152.95 | 201.95 | 236.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73.50 | 71.50 | 96.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’594.44 | 1’628.45 | 1’636.55 | 1’631.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’806.60 | 2’867.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Aktie Analysen
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