Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
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BMN
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Soitec SA Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.42 EUR | 2.07 | 71.03 | 45.26 | +3214.97% | +0% | +18.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "51.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 71.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 45.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +3214.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.42 EUR | 2.07 | -14.00 | 516.00 | 1.52 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.16%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| BENCHMARK ELECTRONIC US08160H1014 |
|
| TIETOEVRY FI0009000277 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 582.61 | 625.49 | 743.10 | 778.61 | 912.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.06 | 0.15 | 1.29 | 1.38 | 3.21 |
| KGV | -31.39 | 435.30 | 50.25 | 46.85 | 20.18 |
| EBIT in Mio. | -0.04 | 22.91 | 70.72 | 133.80 | |
| EBITDA in Mio. | 142.36 | 169.33 | 216.31 | 220.25 | 284.10 |
| Gewinn in Mio. | -76.16 | 5.98 | 48.23 | 49.60 | 115.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -69.34 | 5.40 | 37.93 | 15.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -66.89 | 5.10 | 56.30 | 58.25 | 135.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -79.79 | 2.38 | 41.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.09 | 0.01 | 1.09 | 0.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 117.47 | 139.33 | 175.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127.50 | -103.00 | -115.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142.62 | 118.68 | 175.38 | 247.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.50 | -6.50 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.40 | 5.58 | 4.56 | 5.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | -0.64 | 27.51 | 47.42 | 89.10 | 102.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 1.30 | 1.59 | 1.63 | |
| Buchwert/Aktie | 40.71 | 40.74 | 41.88 | 42.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62.58 | -12.84 | -62.54 | -36.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50.15 | 53.10 | 57.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 136.15 | 105.52 | 123.85 | 161.60 | 182.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65.90 | 75.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’490.18 | 1’499.43 | 1’536.31 | 1’509.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’353.16 | 2’382.88 | 2’304.13 | 1’108.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Aktie Analysen
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