Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
38.18
EUR
-1.21
EUR
-3.07 %
17.10.2025
BMN
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Soitec SA Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18 EUR | 1.83 | 5.58 | 16.44 | +91.72% | +0% | +16.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.07.2025" bei einem Kurs von "40.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.58 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +91.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.18 EUR | 1.83 | 171.00 | 513.00 | 1.72 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.71% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.13%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 655.56 | 777.93 | 913.89 | 992.81 | 1’180.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 1.56 | 2.64 | 3.12 | 5.20 |
| KGV | 126.14 | 24.72 | 14.58 | 12.34 | 7.40 |
| EBIT in Mio. | 26.04 | 77.79 | 122.66 | 138.05 | 218.00 |
| EBITDA in Mio. | 180.77 | 239.44 | 294.49 | 309.31 | 411.60 |
| Gewinn in Mio. | 10.47 | 56.33 | 96.02 | 111.95 | 186.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7.33 | 49.97 | 82.69 | 80.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12.29 | 65.32 | 110.78 | 130.40 | 219.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7.79 | 64.24 | 87.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 1.48 | 2.37 | 2.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 156.64 | 220.31 | 284.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148.00 | -139.00 | -160.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 193.28 | 216.43 | 236.98 | 312.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70.50 | -7.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.39 | 6.15 | 7.19 | 6.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 29.61 | 71.50 | 57.56 | 80.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.47 | 1.58 | 1.78 | 2.25 | |
| Buchwert/Aktie | 43.79 | 45.26 | 45.61 | 45.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1.05 | -60.12 | -127.97 | -54.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 73.38 | 77.15 | 79.53 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.70 | 139.65 | 166.56 | 201.95 | 236.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 66.80 | 69.67 | 96.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’609.25 | 1’665.45 | 1’685.01 | 1’631.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’742.64 | 2’802.74 | 2’896.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Aktie Analysen
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