Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
25.22
EUR
-1.06
EUR
-4.03 %
22:14:28
BMN
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Soitec SA Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.16 EUR | 1.1 | 5.48 | 15.27 | +83.73% | +0% | -32.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.07.2025" bei einem Kurs von "40.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -32.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -32.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +83.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.16 EUR | 1.10 | 205.00 | 616.00 | 1.74 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.16%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 591.65 | 674.52 | 808.51 | 889.60 | 1’181.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.47 | 0.79 | 1.89 | 2.48 | 5.20 |
| KGV | -17.93 | 33.27 | 13.92 | 10.64 | 5.07 |
| EBIT in Mio. | -6.22 | 41.87 | 87.91 | 168.00 | 218.00 |
| EBITDA in Mio. | 152.02 | 193.91 | 243.20 | 282.90 | 412.00 |
| Gewinn in Mio. | -56.07 | 27.81 | 67.26 | 88.50 | 187.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -61.02 | 18.60 | 50.15 | 34.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -47.53 | 32.33 | 82.70 | 168.80 | 219.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -69.63 | 29.96 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.15 | 0.58 | 1.36 | 0.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 118.20 | 157.35 | 201.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -132.10 | -123.93 | -145.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 165.71 | 189.09 | 217.50 | 266.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.50 | -6.50 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.33 | 5.30 | 5.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15.26 | 54.88 | 90.40 | 119.65 | 151.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.03 | 1.64 | 2.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.02 | 41.55 | 42.11 | 44.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31.85 | -36.80 | -121.26 | -94.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 54.53 | 56.23 | 62.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 136.44 | 116.48 | 137.86 | 185.05 | 236.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 59.13 | 62.93 | 76.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’494.00 | 1’509.60 | 1’521.96 | 1’576.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’601.16 | 2’641.19 | 2’789.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Aktie Analysen
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