Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
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20:44:11
BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.71 EUR | 26.5 | 2.07 | 5.87 | +6.98% | +5.18% | -6.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "22.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.71 EUR | 26.50 | -218.00 | 374.00 | -0.52 | -0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | -0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 68’354.48 | 59’301.44 | 59’078.52 | 61’626.00 | |
| Dividende | 1.09 | 1.16 | 1.24 | 1.36 | 1.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.07 % | 5.38 % | 5.73 % | 6.31 % | 7.24 % |
| Gewinn/Aktie | 3.84 | 3.33 | 3.38 | 3.35 | 3.39 |
| KGV | 5.61 | 6.47 | 6.38 | 6.44 | 6.36 |
| EBIT in Mio. | 6’071.35 | 5’072.11 | 4’893.23 | 4’837.86 | |
| EBITDA in Mio. | 8’658.51 | 7’621.25 | 7’489.21 | 7’625.77 | 7’430.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’215.95 | 3’491.57 | 3’398.64 | 3’360.23 | 3’168.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’215.95 | 3’491.57 | 3’398.64 | 3’360.23 | 3’168.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’492.61 | 5’191.81 | 5’051.99 | 5’417.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’261.87 | 5’224.50 | 4’180.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.79 | 3.22 | 3.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’238.45 | 11’985.60 | 11’715.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’134.83 | -3’068.00 | -3’026.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’919.38 | 6’302.17 | 6’302.08 | 5’671.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’592.53 | -2’527.53 | -2’718.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.33 | 5.79 | 5.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’266.75 | 2’796.73 | 2’806.23 | 1’538.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.11 | 2.80 | 2.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.10 | 28.48 | 30.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’646.88 | 4’331.95 | 3’793.48 | 3’086.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’362.00 | 3’276.59 | 3’218.02 | 3’206.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’651.15 | 28’975.13 | 30’402.84 | 33’744.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’081.25 | 63’833.32 | 64’766.33 | 67’549.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Repsol S.A. Aktie Analysen
| 19.03.26 | Repsol Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.09.24 | Repsol Neutral | UBS AG |