Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
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BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.98 EUR | 21.15 | 2 | 5.86 | +5.16% | +6.53% | -3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "16.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.98 EUR | 21.15 | -90.00 | 225.00 | 0.97 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’450.47 | 52’561.85 | 54’394.17 | 57’465.50 | |
| Dividende | 1.01 | 1.08 | 1.15 | 1.20 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.28 % | 6.75 % | 7.21 % | 7.48 % | 7.99 % |
| Gewinn/Aktie | 2.46 | 2.58 | 2.78 | 2.83 | 2.80 |
| KGV | 6.53 | 6.21 | 5.76 | 5.65 | 5.72 |
| EBIT in Mio. | 4’817.47 | 4’843.43 | 5’019.09 | 5’343.74 | 5’614.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’562.71 | 7’660.30 | 7’893.28 | 8’271.84 | 8’917.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’761.38 | 2’802.76 | 2’879.55 | 2’982.72 | 2’871.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’761.38 | 2’802.76 | 2’879.55 | 2’982.72 | 2’871.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’526.65 | 4’597.69 | 4’735.28 | 5’036.85 | 5’320.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.17 | 2.53 | 2.72 | 3.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’304.00 | 18’885.00 | 17’765.00 | 17’216.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’380.67 | -4’193.37 | -4’270.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’994.74 | 6’120.54 | 6’279.08 | 6’127.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -411.06 | -1’378.26 | -1’893.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.85 | 5.31 | 5.64 | 6.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’368.22 | 1’614.05 | 1’856.53 | 2’430.25 | 2’418.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.49 | 1.59 | 1.78 | |
| Buchwert/Aktie | 23.96 | 26.13 | 28.49 | 31.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’815.07 | 7’385.00 | 7’052.99 | 6’864.77 | 3’505.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’735.44 | 4’463.18 | 4’393.41 | 3’968.93 | 3’380.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’204.66 | 28’172.27 | 29’392.37 | 28’906.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’602.35 | 65’636.71 | 66’532.78 | 68’783.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.