Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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01.08.2025
BTT
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Moderna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Moderna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.81 EUR | 12.45 | 1.25 | -6.08 | +7.58% | +0% | +17.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "30.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.76% | |
| KGV | -6.08 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moderna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.81 EUR | 12.45 | 187.00 | 575.00 | 0.98 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.87% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.75%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Moderna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Moderna in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’990.26 | 2’319.91 | 2’865.54 | 4’090.65 | 6’850.07 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -9.87 | -7.38 | -4.80 | -2.51 | 0.74 |
| KGV | -2.80 | -3.74 | -5.76 | -10.98 | 37.10 |
| EBIT in Mio. | -4’170.27 | -3’106.17 | -1’979.13 | -952.23 | 519.82 |
| EBITDA in Mio. | -3’960.96 | -3’003.02 | -1’936.12 | -688.54 | |
| Gewinn in Mio. | -3’911.38 | -2’954.82 | -1’920.36 | -997.70 | 492.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’949.28 | -3’098.46 | -2’058.86 | -1’228.93 | -1’172.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’928.13 | -2’974.54 | -1’920.19 | -815.55 | 1’248.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’072.98 | -3’024.46 | -2’013.16 | -1’566.00 | -1’020.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -10.16 | -7.69 | -4.98 | -3.08 | -2.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -10.19 | -7.94 | -5.25 | -3.91 | -3.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 809.54 | 1’340.88 | 1’751.63 | 2’696.08 | 5’458.84 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’744.25 | 1’100.80 | 702.35 | -184.00 | -284.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -3’167.79 | -2’507.52 | -1’796.46 | -1’476.33 | -1’091.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 32.50 | 34.67 | 371.00 | 779.50 | 779.50 |
| Cashflow/Aktie | -8.86 | -5.60 | -2.75 | 3.55 | 21.34 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’592.04 | -2’629.87 | -1’660.05 | -934.20 | -811.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.74 | -3.45 | -1.10 | 9.09 | 17.03 |
| Buchwert/Aktie | 20.34 | 12.63 | 7.27 | 2.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’048.53 | -2’102.93 | -724.33 | -270.92 | 1’334.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’821.54 | 3’279.07 | 2’727.35 | 2’542.11 | 2’559.38 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 381.78 | 308.62 | 260.32 | 282.75 | 277.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’078.33 | 1’055.07 | 1’010.59 | 1’150.66 | 1’826.98 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’680.89 | 5’498.98 | 4’266.68 | 6’015.33 | 10’346.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’120.50 | 9’337.67 | 8’397.93 | 9’979.05 | 13’128.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moderna Inc Aktie Analysen
| 19.11.24 | Moderna Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Moderna Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Moderna Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 23.10.23 | Moderna Buy | UBS AG |