Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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04.08.2025
BTT
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Moderna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Moderna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06 EUR | 12.45 | 1.25 | -6.08 | +7.58% | +0% | +17.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "30.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.76% | |
| KGV | -6.08 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moderna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06 EUR | 12.45 | 187.00 | 575.00 | 0.98 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.87% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.75%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Moderna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Moderna in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’938.16 | 2’287.79 | 2’848.77 | 4’037.04 | 6’849.79 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -9.70 | -7.46 | -4.83 | -2.63 | 0.68 |
| KGV | -2.85 | -3.71 | -5.73 | -10.50 | 40.42 |
| EBIT in Mio. | -4’130.14 | -3’134.36 | -2’004.07 | -1’023.03 | 497.97 |
| EBITDA in Mio. | -3’915.68 | -3’055.04 | -1’964.22 | -688.54 | |
| Gewinn in Mio. | -3’865.75 | -2’980.00 | -1’943.26 | -1’063.14 | 467.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’919.30 | -3’145.24 | -2’075.43 | -1’277.93 | -1’325.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’880.84 | -2’999.72 | -1’943.09 | -885.67 | 1’248.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’072.98 | -3’024.46 | -2’013.16 | -1’566.00 | -1’020.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -10.15 | -7.70 | -4.99 | -3.25 | -2.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -10.08 | -7.94 | -5.21 | -3.92 | -3.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 784.99 | 1’320.08 | 1’742.07 | 2’685.95 | 5’458.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’844.50 | 1’122.80 | 687.10 | -201.67 | -293.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -3’102.79 | -2’459.85 | -1’778.13 | -1’459.75 | -1’156.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 31.25 | 41.33 | 376.00 | 761.67 | 779.50 |
| Cashflow/Aktie | -8.56 | -5.65 | -2.77 | 3.55 | 21.34 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’534.54 | -2’602.03 | -1’663.05 | -934.20 | -811.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.43 | -3.29 | -1.10 | 9.09 | 17.03 |
| Buchwert/Aktie | 20.42 | 12.64 | 7.23 | 2.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’132.61 | -2’189.62 | -802.14 | -375.25 | 1’252.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’720.87 | 3’204.34 | 2’638.93 | 2’502.11 | 2’566.38 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 336.78 | 291.44 | 247.33 | 273.80 | 284.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’085.31 | 1’068.68 | 1’039.21 | 1’183.46 | 1’850.18 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’756.52 | 5’569.33 | 4’345.03 | 5’422.46 | 10’289.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’173.17 | 9’434.17 | 8’515.09 | 9’016.64 | 13’071.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moderna Inc Aktie Analysen
| 19.11.24 | Moderna Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Moderna Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Moderna Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 23.10.23 | Moderna Buy | UBS AG |