Medios Aktie 19069483 / DE000A1MMCC8
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BMN
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Medios AG Aktie Analysen & Prognosen
Medios AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.46 EUR | 0.38 | 3.27 | 7.48 | +24.47% | +0% | +9.2% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "12.08" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +9.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.2. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.05. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.38 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEDIOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 3.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +24.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medios AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
12.46 EUR | 0.38 | 101.00 | 375.00 | 1.16 | 0.46 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Medios AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
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DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
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PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FAES FARMA ES0134950F36 |
|
ORION OYJ FI0009014377 |
|
TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Schätzungen zu Medios in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2’015.43 | 2’112.80 | 2’230.73 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 1.08 | 1.44 | 1.75 |
KGV | 11.59 | 8.65 | 7.11 |
EBIT in Mio. | 49.67 | 62.10 | 72.83 |
EBITDA in Mio. | 91.50 | 101.40 | 111.13 |
Gewinn in Mio. | 26.77 | 35.90 | 43.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25.65 | 32.85 | 38.75 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39.27 | 53.00 | 64.77 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39.33 | 52.61 | 62.53 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.29 | 1.51 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 185.40 | 193.90 | 202.70 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -13.90 | -18.30 | -18.80 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 59.10 | 69.33 | 78.57 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -4.30 | -4.30 | -4.30 |
Cashflow/Aktie | 2.11 | 2.77 | 2.85 |
Free Cashflow in Mio. | 46.00 | 62.00 | 71.50 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 21.65 | 23.00 | 24.68 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 118.07 | 85.97 | 46.73 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 11.30 | 12.10 | 11.90 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 538.53 | 572.80 | 614.37 |
Bilanzsumme in Mio. | 916.53 | 927.77 | 965.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medios AG Aktie Analysen
14.05.25 | Medios Buy | Deutsche Bank AG | |
11.04.25 | Medios Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
01.04.25 | Medios Buy | Warburg Research | |
25.03.25 | Medios Buy | Warburg Research | |
21.03.25 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
05.03.25 | Medios Buy | Deutsche Bank AG | |
30.01.25 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
22.11.24 | Medios Buy | Warburg Research | |
21.11.24 | Medios Buy | Deutsche Bank AG | |
13.11.24 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |