Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
948.33
USD
-27.14
USD
-2.78 %
08.05.2026
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813.00 EUR | 911.54 | 1.13 | 19.17 | +20.95% | +0.74% | -4.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "878.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 928.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 911.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.42% | |
| KGV | 19.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 813.00 EUR | 911.54 | -59.00 | 350.00 | 0.38 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’614.41 | 97’893.73 | 109’991.18 | 120’521.40 | 130’459.19 |
| Dividende | 8.17 | 10.09 | 11.96 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.85 % | 0.86 % | 1.06 % | 1.26 % |
| Gewinn/Aktie | 36.33 | 44.20 | 51.23 | 57.51 | 63.40 |
| KGV | 26.11 | 21.46 | 18.52 | 16.49 | 14.96 |
| EBIT in Mio. | 40’180.00 | 48’051.30 | 55’327.19 | 62’064.21 | 67’825.13 |
| EBITDA in Mio. | 42’405.76 | 50’732.60 | 58’481.28 | 67’637.93 | 74’259.35 |
| Gewinn in Mio. | 32’393.42 | 39’326.62 | 45’542.96 | 51’092.05 | 56’212.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’393.42 | 39’326.62 | 45’542.96 | 51’092.05 | 56’212.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’722.00 | 47’852.32 | 55’562.84 | 62’673.01 | 69’101.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38’748.26 | 46’214.52 | 53’289.01 | 58’142.00 | 64’507.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 36.26 | 44.03 | 51.23 | 57.51 | 63.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.16 | 43.04 | 50.25 | 57.23 | 63.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70’044.17 | 79’670.80 | 88’690.33 | 96’261.57 | 104’146.71 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’619.50 | -7’384.75 | -6’808.60 | -6’522.75 | -6’089.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’241.90 | 39’716.70 | 46’769.57 | 52’087.75 | 56’665.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’936.25 | -10’632.50 | -11’393.40 | -14’816.25 | -17’377.00 |
| Cashflow/Aktie | 48.55 | 62.18 | 73.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21’529.70 | 30’260.18 | 38’475.63 | 43’827.61 | 43’807.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.42 | 32.35 | 38.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.28 | 84.49 | 119.67 | 141.33 | 177.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’072.24 | -1’997.97 | -31’636.52 | -65’832.69 | -88’631.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’204.08 | 18’043.08 | 19’720.78 | 20’901.89 | 21’918.56 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’694.05 | 6’903.01 | 5’720.84 | 5’727.40 | 5’341.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’363.31 | 14’923.92 | 16’271.70 | 17’361.56 | 18’208.44 |
| Eigenkapital in Mio. | 51’123.77 | 79’603.99 | 113’786.82 | 149’814.20 | 190’406.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’354.80 | 167’153.50 | 208’279.71 | 247’094.20 | 281’203.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |