Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
1’105.94
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-21.44
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-1.90 %
29.05.2026
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938.40 EUR | 1002.95 | 1.09 | 20.52 | +21.77% | +0.69% | +15.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "1021.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 956.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1002.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.79% | |
| KGV | 20.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 938.40 EUR | 1’002.95 | -73.00 | 338.00 | 0.30 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’791.35 | 98’187.68 | 110’093.48 | 120’013.98 | 130’459.19 |
| Dividende | 7.13 | 8.06 | 8.17 | 9.95 | 11.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.73 % | 0.74 % | 0.90 % | 1.08 % |
| Gewinn/Aktie | 36.57 | 44.56 | 51.34 | 57.76 | 63.69 |
| KGV | 30.22 | 24.80 | 21.53 | 19.13 | 17.35 |
| EBIT in Mio. | 40’380.13 | 48’238.53 | 55’608.67 | 62’814.23 | 68’807.32 |
| EBITDA in Mio. | 42’384.41 | 50’801.53 | 58’481.28 | 67’637.93 | 74’259.35 |
| Gewinn in Mio. | 32’489.92 | 39’360.05 | 45’327.41 | 51’348.92 | 57’007.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’489.92 | 39’360.05 | 51’686.36 | 57’007.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’708.39 | 47’899.04 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38’748.26 | 46’214.52 | 53’289.01 | 58’142.00 | 64’507.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 36.49 | 44.37 | 51.34 | 57.76 | 63.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.43 | 43.60 | 50.91 | 59.20 | 65.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70’044.17 | 79’670.80 | 88’690.33 | 96’261.57 | 104’146.71 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’143.00 | -7’216.43 | -6’295.25 | -5’860.33 | -5’493.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’848.00 | 40’029.89 | 47’548.33 | 54’343.00 | 59’602.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’829.57 | -10’668.00 | -11’453.25 | -15’743.33 | -18’821.67 |
| Cashflow/Aktie | 34.84 | 42.39 | 48.55 | 62.18 | 73.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’572.62 | 30’639.47 | 39’669.29 | 47’084.92 | 47’113.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 55.28 | 84.49 | 119.67 | 141.33 | 177.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’072.24 | -1’997.97 | -31’636.52 | -80’887.03 | -114’604.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’224.62 | 18’043.08 | 19’720.78 | 20’901.89 | 21’918.56 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’466.14 | 6’798.67 | 5’453.32 | 5’346.97 | 4’939.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’359.25 | 14’824.27 | 16’086.11 | 17’154.38 | 18’035.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 51’535.44 | 80’456.54 | 115’986.62 | 154’405.75 | 196’853.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’585.56 | 168’056.89 | 211’633.33 | 254’027.25 | 290’568.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |