Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
1’182.15
USD
3.64
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0.31 %
12.10.2026
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’063.40 EUR | 1110.11 | 1.08 | 21.47 | +22.47% | +0.64% | +3.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "1157.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1186.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1110.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.41% | |
| KGV | 21.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’063.40 EUR | 1’110.11 | -160.00 | 312.00 | -0.10 | -0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | -0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
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| MERCK KGAA DE0006599905 |
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| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
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| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE IE000S9YS762 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
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| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’696.25 | 102’509.42 | 114’644.23 | 124’017.36 | 134’006.58 |
| Dividende | 6.88 | 7.66 | 8.43 | 10.00 | 12.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.65 % | 0.71 % | 0.85 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 35.10 | 47.24 | 54.00 | 61.25 | 67.35 |
| KGV | 33.69 | 25.03 | 21.90 | 19.31 | 17.56 |
| EBIT in Mio. | 39’752.28 | 51’435.22 | 58’703.18 | 66’243.88 | 72’288.36 |
| EBITDA in Mio. | 42’501.17 | 54’202.35 | 62’164.40 | 70’665.90 | 77’393.33 |
| Gewinn in Mio. | 31’219.58 | 41’907.36 | 48’057.84 | 54’321.17 | 59’574.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’291.83 | 42’156.57 | 48’325.15 | 54’321.17 | 59’574.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’876.28 | 51’163.05 | 58’894.86 | 65’919.19 | 72’252.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’218.62 | 45’961.44 | 53’317.46 | 57’904.00 | 65’461.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 35.10 | 47.24 | 54.00 | 61.25 | 67.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.42 | 46.25 | 53.59 | 61.72 | 67.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74’206.00 | 85’103.55 | 94’784.64 | 101’074.86 | 109’328.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’745.78 | -5’402.80 | -3’411.57 | -6’830.75 | -6’425.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’507.16 | 41’447.31 | 47’963.05 | 58’013.00 | 62’798.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’473.00 | -10’558.33 | -13’641.29 | -15’063.25 | -17’660.75 |
| Cashflow/Aktie | 34.56 | 44.90 | 53.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21’489.60 | 33’639.98 | 43’250.07 | 49’178.10 | 53’491.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.22 | 34.24 | 45.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.05 | 86.14 | 128.04 | 114.82 | 134.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’445.72 | 2’808.31 | -28’268.99 | -67’549.08 | -71’754.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’422.92 | 18’398.87 | 19’920.70 | 20’399.56 | 21’604.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’446.59 | 7’514.24 | 6’252.57 | 5’940.41 | 5’735.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’770.54 | 15’342.50 | 16’704.30 | 17’264.00 | 18’221.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 48’147.72 | 80’623.14 | 120’088.36 | 161’030.25 | 203’762.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 139’565.76 | 176’529.99 | 219’352.70 | 265’444.60 | 308’483.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |