Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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1.11 %
25.07.2025
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690.00 EUR | 721.7 | 1.5 | 17.14 | +24.81% | +0.83% | -7.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "775.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 765.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 721.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.83% | |
| KGV | 17.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 690.00 EUR | 721.70 | -12.00 | 337.00 | 0.76 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’202.51 | 72’169.16 | 84’542.97 | 95’077.50 | 103’312.28 |
| Dividende | 6.24 | 6.53 | 7.18 | 8.64 | 10.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.80 % | 0.88 % | 1.06 % | 1.25 % |
| Gewinn/Aktie | 21.94 | 30.03 | 37.36 | 44.48 | 49.87 |
| KGV | 37.05 | 27.07 | 21.76 | 18.28 | 16.30 |
| EBIT in Mio. | 24’360.85 | 32’586.05 | 39’872.54 | 47’249.71 | 52’784.75 |
| EBITDA in Mio. | 26’296.99 | 34’728.93 | 42’397.40 | 51’472.71 | 54’972.63 |
| Gewinn in Mio. | 19’722.11 | 27’003.47 | 33’325.83 | 39’555.17 | 44’307.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’722.11 | 27’003.47 | 33’325.83 | 39’555.17 | 44’307.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’671.89 | 32’205.76 | 39’980.15 | 48’286.26 | 53’124.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’232.69 | 38’376.93 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.94 | 30.03 | 37.36 | 44.48 | 49.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.39 | 28.77 | 35.60 | 44.42 | 50.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’606.11 | 59’918.86 | 69’589.43 | 75’839.75 | 82’452.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’782.00 | -6’634.78 | -5’696.35 | -4’158.00 | -3’658.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’732.00 | 27’970.98 | 32’757.22 | 34’855.00 | 38’847.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’630.80 | -8’966.25 | -9’898.67 | -11’010.00 | -11’850.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.74 | 25.05 | 35.11 | 51.15 | 57.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’816.88 | 23’920.35 | 28’056.45 | 33’759.57 | 35’410.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.66 | 48.08 | 75.47 | 111.29 | 154.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’205.36 | 12’038.04 | -5’452.44 | -52’183.29 | -85’284.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’043.70 | 14’752.41 | 16’607.08 | 16’713.17 | 17’482.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’930.25 | 6’336.86 | 5’725.28 | 5’166.81 | 3’917.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’659.27 | 11’808.07 | 13’298.24 | 13’956.00 | 14’886.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’630.44 | 43’693.13 | 67’449.18 | 87’778.78 | 119’380.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’803.50 | 113’806.97 | 137’886.57 | 156’155.00 | 185’120.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |