Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
1’254.77
USD
8.72
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0.70 %
21.08.2026
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’079.40 EUR | 1113.78 | 1.07 | 21.87 | +22.9% | +0.6% | +0.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "1185.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1146.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1113.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.25% | |
| KGV | 21.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’079.40 EUR | 1’113.78 | -152.00 | 304.00 | -0.02 | -0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
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| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’254.96 | 101’831.53 | 113’795.49 | 122’870.86 | 132’394.92 |
| Dividende | 6.88 | 7.66 | 8.44 | 10.00 | 12.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.61 % | 0.67 % | 0.80 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 36.39 | 46.62 | 53.49 | 60.30 | 66.16 |
| KGV | 34.55 | 26.97 | 23.51 | 20.85 | 19.01 |
| EBIT in Mio. | 40’745.69 | 51’017.81 | 58’058.84 | 65’125.17 | 70’885.09 |
| EBITDA in Mio. | 43’873.44 | 54’047.25 | 61’819.55 | 70’553.91 | 77’184.67 |
| Gewinn in Mio. | 32’595.78 | 41’574.81 | 47’583.77 | 53’476.93 | 58’524.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’720.96 | 41’810.73 | 47’829.53 | 53’476.93 | 58’524.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’155.62 | 50’731.70 | 58’191.97 | 65’171.14 | 71’381.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’049.64 | 45’799.93 | 53’195.56 | 57’904.00 | 65’461.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 36.39 | 46.62 | 53.49 | 60.30 | 66.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.90 | 45.54 | 52.41 | 60.70 | 66.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’644.03 | 84’279.76 | 93’779.49 | 99’596.43 | 107’449.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’180.00 | -5’380.78 | -3’401.71 | -6’817.50 | -6’404.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’881.73 | 39’568.94 | 44’993.00 | 55’900.00 | 61’001.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’395.06 | -11’754.69 | -13’515.36 | -14’811.25 | -17’372.00 |
| Cashflow/Aktie | 35.97 | 44.79 | 52.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21’603.98 | 33’503.89 | 42’692.74 | 47’695.82 | 51’255.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.18 | 33.50 | 41.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.36 | 87.79 | 128.77 | 114.82 | 134.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’985.31 | 673.22 | -29’413.71 | -65’683.66 | -64’625.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’472.54 | 18’414.17 | 19’975.90 | 20’378.56 | 21’388.89 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’451.66 | 7’503.73 | 6’249.47 | 5’933.22 | 5’719.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’679.67 | 15’249.23 | 16’651.68 | 17’150.50 | 18’034.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’948.31 | 82’049.88 | 120’584.00 | 157’173.00 | 198’432.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 139’069.03 | 174’267.33 | 215’585.88 | 257’310.20 | 297’014.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |