Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
1’411.83
USD
-3.76
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-0.27 %
02.11.2026
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’247.40 EUR | 1333.54 | 1.05 | 24.56 | +25.28% | +0.54% | +20.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "1417.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1196.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1333.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.39% | |
| KGV | 24.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’247.40 EUR | 1’333.54 | -182.00 | 325.00 | -0.24 | -0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | -0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’641.48 | 105’631.43 | 118’166.16 | 129’076.18 | 139’755.25 |
| Dividende | 6.82 | 8.44 | 10.00 | 12.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.54 % | 0.60 % | 0.71 % | 0.86 % |
| Gewinn/Aktie | 35.26 | 49.57 | 56.89 | 65.17 | 72.00 |
| KGV | 40.06 | 28.49 | 24.83 | 21.68 | 19.62 |
| EBIT in Mio. | 40’006.62 | 54’580.65 | 62’146.00 | 70’687.32 | 77’348.82 |
| EBITDA in Mio. | 43’019.06 | 57’477.11 | 65’890.57 | 75’296.87 | 83’727.67 |
| Gewinn in Mio. | 31’534.30 | 44’340.93 | 50’738.78 | 57’736.16 | 63’636.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’618.66 | 44’687.48 | 51’127.95 | 57’736.16 | 63’636.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’448.29 | 54’084.31 | 62’099.67 | 70’501.21 | 77’771.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’613.06 | 51’056.50 | 58’154.00 | 66’543.00 | 74’088.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 35.26 | 49.57 | 56.89 | 65.17 | 72.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.20 | 50.12 | 58.10 | 68.12 | 74.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 75’769.85 | 88’094.45 | 98’121.55 | 105’447.71 | 113’975.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’767.89 | -5’473.00 | -3’463.00 | -6’909.75 | -6’498.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’000.34 | 42’066.32 | 48’377.18 | 58’493.25 | 63’308.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’471.44 | -10’559.56 | -14’413.71 | -15’063.25 | -17’660.75 |
| Cashflow/Aktie | 35.39 | 46.85 | 55.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21’444.47 | 34’436.26 | 45’213.54 | 50’093.05 | 55’768.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.42 | 36.29 | 47.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.74 | 88.68 | 132.64 | 114.82 | 134.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’496.91 | 1’497.93 | -31’508.91 | -67’797.79 | -79’851.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’476.08 | 18’662.25 | 20’260.90 | 20’865.11 | 22’028.11 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’728.74 | 8’213.03 | 6’996.98 | 6’858.68 | 6’576.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’482.15 | 15’057.33 | 16’479.30 | 17’068.00 | 18’083.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’242.32 | 83’610.44 | 123’905.36 | 163’853.00 | 207’150.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 140’805.74 | 179’790.09 | 223’249.06 | 269’042.80 | 310’324.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |