Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926.00 EUR | 965.9 | 1.13 | 21.81 | +24.05% | +0.65% | +29.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "924.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 29.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 844.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 965.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.57% | |
| KGV | 21.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 926.00 EUR | 965.90 | -108.00 | 405.00 | 0.45 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.05%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’488.30 | 75’540.52 | 87’730.06 | 95’848.92 | 103’647.24 |
| Dividende | 5.92 | 6.62 | 7.28 | 8.87 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.63 % | 0.69 % | 0.84 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 23.70 | 32.10 | 39.08 | 44.83 | 49.99 |
| KGV | 44.64 | 32.96 | 27.07 | 23.60 | 21.16 |
| EBIT in Mio. | 26’457.96 | 34’850.55 | 41’944.88 | 48’300.32 | 53’506.77 |
| EBITDA in Mio. | 28’604.60 | 37’373.14 | 45’152.83 | 53’500.06 | 58’385.05 |
| Gewinn in Mio. | 21’246.94 | 28’717.98 | 34’899.80 | 40’304.79 | 44’746.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’246.94 | 28’717.98 | 34’899.80 | 40’304.78 | 44’746.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’703.28 | 34’638.17 | 42’021.13 | 48’276.78 | 54’233.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’656.89 | 33’515.18 | 39’989.05 | 45’160.00 | 49’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.69 | 31.90 | 39.08 | 44.83 | 49.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.91 | 31.77 | 38.82 | 45.51 | 50.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’999.10 | 62’646.75 | 71’862.63 | 78’597.00 | 84’978.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’020.71 | -7’579.14 | -6’202.54 | -6’913.75 | -6’761.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’504.25 | 29’042.38 | 33’907.85 | 36’922.50 | 40’827.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’046.86 | -8’631.86 | -8’859.60 | -9’870.25 | -11’106.25 |
| Cashflow/Aktie | 37.00 | 51.53 | 56.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’832.42 | 23’095.61 | 28’691.94 | 33’801.34 | 38’739.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.49 | 16.36 | 26.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.22 | 51.56 | 79.84 | 107.01 | 140.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’240.30 | 10’192.72 | -8’539.37 | -35’915.48 | -57’533.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’298.82 | 14’978.30 | 16’392.87 | 17’466.88 | 18’462.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’445.76 | 6’786.15 | 6’048.19 | 5’662.06 | 5’067.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’099.08 | 12’531.91 | 13’633.08 | 14’441.13 | 15’181.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’540.56 | 46’190.39 | 71’674.12 | 98’248.12 | 128’666.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 99’691.00 | 120’819.75 | 147’276.56 | 172’340.25 | 202’323.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |