Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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05.12.2025
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870.30 EUR | 1000.11 | 1.11 | 22.04 | +23.82% | +0.65% | +21.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "924.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 924.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1000.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.94% | |
| KGV | 22.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 870.30 EUR | 1’000.11 | -105.00 | 406.00 | 0.44 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’720.74 | 76’280.70 | 88’264.81 | 97’084.67 | 105’463.66 |
| Dividende | 5.91 | 6.60 | 7.25 | 9.07 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.65 % | 0.72 % | 0.90 % | 1.03 % |
| Gewinn/Aktie | 23.81 | 32.25 | 39.33 | 45.53 | 50.96 |
| KGV | 42.43 | 31.33 | 25.69 | 22.19 | 19.83 |
| EBIT in Mio. | 26’557.89 | 35’028.49 | 42’220.58 | 49’276.42 | 54’638.68 |
| EBITDA in Mio. | 28’789.39 | 37’548.66 | 45’147.26 | 53’692.29 | 59’165.05 |
| Gewinn in Mio. | 21’312.36 | 28’834.06 | 35’093.61 | 41’008.55 | 45’695.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’346.05 | 28’856.15 | 35’093.60 | 41’008.54 | 45’695.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’838.40 | 34’842.72 | 42’303.95 | 48’944.93 | 55’353.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’656.89 | 33’515.18 | 39’989.05 | 45’160.00 | 49’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.81 | 32.25 | 39.33 | 45.53 | 50.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.30 | 32.11 | 39.67 | 47.66 | 52.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’029.20 | 62’748.00 | 72’032.13 | 79’025.17 | 85’859.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’020.71 | -7’626.14 | -6’246.21 | -6’985.75 | -6’842.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’578.63 | 29’166.13 | 34’085.28 | 37’327.00 | 41’200.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’046.86 | -8’631.86 | -8’859.60 | -9’870.25 | -11’106.25 |
| Cashflow/Aktie | 19.77 | 51.53 | 56.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’536.50 | 22’769.50 | 27’792.00 | 32’517.00 | 43’199.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.15 | 17.13 | 28.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.37 | 107.01 | 140.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’716.40 | -59’902.46 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’305.73 | 14’996.70 | 16’425.54 | 17’532.38 | 18’593.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’598.31 | 7’063.31 | 6’299.78 | 6’064.50 | 5’215.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’104.33 | 12’547.64 | 13’662.08 | 14’509.75 | 15’321.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’605.46 | 46’397.06 | 72’088.24 | 99’279.12 | 129’911.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 99’787.25 | 121’072.13 | 147’778.56 | 173’691.75 | 203’923.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |