Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
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Centrica plc Aktie Analysen & Prognosen
Centrica plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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1.93 EUR | 10.49 | 0.75 | 11.59 | +5.15% | +3.59% | +8.75% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "152.65" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.75. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 151.07. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.75 | 19.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.32% Aufschlag. | |
KGV | 11.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +5.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.65% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrica plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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1.93 EUR | 10.49 | -50.00 | 248.00 | 0.58 | 0.35 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Centrica plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENEL S.P.A. IT0003128367 |
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SSE PLC GB0007908733 |
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E.ON SE DE000ENAG999 |
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ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
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ENI S.P.A. IT0003132476 |
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IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
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MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
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RWE AG ST. DE0007037129 |
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ORIGIN ENERGY LTD. AU000000ORG5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
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INVESTEC GB00B17BBQ50 |
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M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Centrica in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 22’448.97 | 21’900.74 | 20’917.71 | 15’966.50 | 16’429.50 |
Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.87 % | 4.40 % | 4.94 % | 5.39 % |
Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
KGV | 12.45 | 10.81 | 10.84 | 10.10 | 9.22 |
EBIT in Mio. | 927.67 | 952.38 | 928.59 | 988.25 | 1’033.50 |
EBITDA in Mio. | 1’487.09 | 1’472.64 | 1’423.78 | 1’546.39 | 1’654.00 |
Gewinn in Mio. | 632.19 | 679.44 | 683.35 | 741.67 | 801.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 632.19 | 679.44 | 683.35 | 741.67 | 801.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 964.92 | 957.60 | 916.72 | 988.00 | 1’067.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 929.23 | 918.28 | 928.08 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -487.00 | -524.00 | -769.50 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 634.00 | 817.00 | 849.75 | 1’156.00 | 1’218.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’077.00 | -250.50 | -429.00 | ||
Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.25 |
Free Cashflow in Mio. | 59.18 | 151.23 | -59.14 | 232.27 | 195.00 |
Free Cashflow/Aktie | -0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 | 0.04 |
Buchwert/Aktie | 0.86 | 0.95 | 1.03 | 1.24 | 1.35 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’867.66 | -1’656.14 | -1’262.18 | -1’613.00 | -1’117.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 785.22 | 780.68 | 978.08 | 758.50 | 866.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 4’176.54 | 4’085.54 | 4’247.83 | 5’485.00 | 5’954.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 19’583.00 | 19’073.67 | 19’148.00 | 16’460.00 |