Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
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13.06.2025
BMN
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Centrica plc Aktie Analysen & Prognosen
Centrica plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.66 GBP | 10.49 | 0.75 | 11.59 | +5.15% | +3.59% | +8.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "152.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 151.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.32% Aufschlag. | |
| KGV | 11.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrica plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.66 GBP | 10.49 | -50.00 | 248.00 | 0.58 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Centrica plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| SSE PLC GB0007908733 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| ORIGIN ENERGY LTD. AU000000ORG5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Centrica in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’448.97 | 21’900.74 | 20’917.71 | 15’966.50 | 16’429.50 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.82 % | 4.34 % | 4.88 % | 5.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| KGV | 12.62 | 10.96 | 10.99 | 10.24 | 9.34 |
| EBIT in Mio. | 927.67 | 952.38 | 928.59 | 988.25 | 1’033.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’487.09 | 1’472.64 | 1’423.78 | 1’546.39 | 1’654.00 |
| Gewinn in Mio. | 632.19 | 679.44 | 683.35 | 741.67 | 801.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 632.19 | 679.44 | 683.35 | 741.67 | 801.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 964.92 | 957.60 | 916.72 | 988.00 | 1’067.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 929.23 | 918.28 | 928.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -487.00 | -524.00 | -769.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 634.00 | 817.00 | 849.75 | 1’156.00 | 1’218.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’077.00 | -250.50 | -429.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 59.18 | 151.23 | -59.14 | 232.27 | 195.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 | 0.04 |
| Buchwert/Aktie | 0.86 | 0.95 | 1.03 | 1.24 | 1.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’867.66 | -1’656.14 | -1’262.18 | -1’613.00 | -1’117.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 785.22 | 780.68 | 978.08 | 758.50 | 866.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’176.54 | 4’085.54 | 4’247.83 | 5’485.00 | 5’954.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’583.00 | 19’073.67 | 19’148.00 | 16’460.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrica plc Aktie Analysen
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