Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
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25.07.2025
BMN
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Centrica plc Aktie Analysen & Prognosen
Centrica plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 GBP | 9.89 | 0.86 | 10.96 | +5.5% | +3.88% | -9.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "152.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.15% Aufschlag. | |
| KGV | 10.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrica plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 GBP | 9.89 | -57.00 | 230.00 | 0.54 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Centrica plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| ORIGIN ENERGY LTD. AU000000ORG5 |
|
| SSE PLC GB0007908733 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Centrica in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’558.54 | 21’949.65 | 21’009.84 | 15’448.00 | 15’897.50 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.86 % | 4.34 % | 4.95 % | 5.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| KGV | 12.84 | 11.02 | 11.01 | 10.09 | 9.23 |
| EBIT in Mio. | 897.63 | 939.31 | 929.77 | 982.58 | 1’039.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’412.21 | 1’398.24 | 1’378.05 | 1’486.39 | 1’531.00 |
| Gewinn in Mio. | 613.60 | 673.61 | 680.36 | 739.67 | 797.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 613.60 | 673.61 | 680.36 | 739.67 | 797.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 907.95 | 946.02 | 921.15 | 987.00 | 1’066.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 929.23 | 918.28 | 928.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -447.00 | -524.00 | -793.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 644.25 | 768.25 | 815.25 | 1’056.00 | 1’114.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’076.00 | -249.00 | -431.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 65.18 | 114.98 | -99.64 | 196.77 | 118.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Buchwert/Aktie | 0.87 | 0.95 | 1.02 | 1.22 | 1.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’883.87 | -1’672.97 | -1’276.82 | -1’586.50 | -990.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 786.06 | 779.18 | 984.58 | 749.00 | 846.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’024.39 | 4’355.18 | 4’668.80 | 5’421.00 | 5’886.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’596.33 | 19’130.67 | 19’265.67 | 16’460.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrica plc Aktie Analysen
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