Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
1.80
EUR
0.01
EUR
0.56 %
22.10.2026
BMN
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Centrica plc Aktie Analysen & Prognosen
Centrica plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 EUR | 8.98 | 1.56 | 9.96 | +11.2% | +4.34% | -0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "147.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrica plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 EUR | 8.98 | -47.00 | 287.00 | 0.38 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Centrica plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
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| ORIGIN ENERGY LTD. AU000000ORG5 |
|
| SSE PLC GB0007908733 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
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| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITALGAS IT0005211237 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| UGI US9026811052 |
Schätzungen zu Centrica in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’681.41 | 22’179.69 | 22’263.43 | 22’768.00 | 24’426.00 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.37 % | 4.88 % | 5.57 % | 6.15 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| KGV | 12.90 | 11.57 | 9.94 | 9.07 | 8.14 |
| EBIT in Mio. | 865.14 | 902.47 | 1’025.27 | 1’060.00 | 1’162.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’287.60 | 1’317.96 | 1’464.74 | 1’515.62 | 1’682.00 |
| Gewinn in Mio. | 528.30 | 584.92 | 682.99 | 760.00 | 844.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 528.30 | 584.92 | 682.99 | 760.00 | 844.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 778.00 | 786.60 | 903.97 | 1’009.00 | 1’119.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -951.50 | -781.50 | -695.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 725.03 | 735.42 | 964.84 | 1’251.00 | 1’346.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -393.00 | -421.50 | -455.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.21 |
| Free Cashflow in Mio. | -377.18 | -112.04 | 208.11 | 185.24 | 261.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.06 |
| Buchwert/Aktie | 0.74 | 0.79 | 0.86 | 0.97 | 1.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -665.57 | -155.84 | 96.80 | 102.00 | 231.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’075.04 | 873.50 | 780.14 | 799.00 | 799.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’464.58 | 3’650.10 | 3’979.24 | 4’463.00 | 4’916.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’274.97 | 16’354.12 | 15’866.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrica plc Aktie Analysen
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