Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
377.28
USD
1.84
USD
0.49 %
23.10.2026
BTT
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377.24 USD | 327.84 | 1.33 | 16.51 | +21.37% | +0.55% | -9.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "540.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 492.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 327.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.22% | |
| KGV | 16.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 377.24 USD | 327.84 | 114.00 | 349.00 | 2.36 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 2.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| KLA US4824801009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| AIRBNB US0090661010 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’342.60 | 46’865.20 | 57’102.00 | 62’765.24 | 80’412.50 |
| Dividende | 1.94 | 2.12 | 2.37 | 3.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.56 % | 0.63 % | 0.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.83 | 18.77 | 24.58 | 26.76 | 36.10 |
| KGV | 29.40 | 20.10 | 15.35 | 14.10 | 10.45 |
| EBIT in Mio. | 11’316.07 | 16’845.51 | 21’651.90 | 23’634.97 | 31’578.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’812.60 | 17’750.01 | 22’300.24 | 23’518.50 | |
| Gewinn in Mio. | 10’209.87 | 14’900.02 | 19’104.55 | 20’979.84 | 27’556.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’209.87 | 14’871.28 | 19’072.97 | 20’979.84 | 27’556.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’675.86 | 17’025.34 | 21’896.04 | 23’890.79 | 31’283.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’783.65 | 17’000.61 | 21’780.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.83 | 18.77 | 24.58 | 26.76 | 36.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.15 | 18.59 | 24.15 | 24.01 | 28.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’176.67 | 23’617.26 | 29’064.26 | 37’167.00 | 50’380.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’791.30 | -3’287.30 | -3’667.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’878.41 | 14’722.45 | 18’363.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’877.24 | -6’364.91 | -6’045.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.28 | 17.83 | 24.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’113.91 | 11’950.26 | 15’662.90 | 18’763.02 | 25’793.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.24 | 14.53 | 18.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.56 | 44.63 | 55.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’942.28 | -5’824.64 | -11’396.01 | -8’625.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’192.11 | 4’983.72 | 5’537.42 | 6’628.00 | 6’947.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’675.61 | 2’655.91 | 2’805.20 | 2’022.92 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’664.65 | 1’958.45 | 2’116.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 26’702.07 | 34’349.65 | 44’744.71 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 44’748.51 | 54’287.19 | 64’732.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
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