Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479.72 USD | 390.7 | 1.26 | 18.06 | +22.38% | +0.43% | -14.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "436.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 538.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 390.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.74% | |
| KGV | 18.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 479.72 USD | 390.70 | 61.00 | 373.00 | 2.27 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 2.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASML NV NL0010273215 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| KLA US4824801009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’347.28 | 46’742.06 | 56’797.37 | 56’488.56 |
| Dividende | 1.93 | 2.09 | 2.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.43 % | 0.47 % | 0.70 % |
| Gewinn/Aktie | 12.81 | 18.67 | 24.41 | 24.08 |
| KGV | 37.79 | 25.94 | 19.84 | 20.11 |
| EBIT in Mio. | 11’316.66 | 16’825.86 | 21’564.54 | 21’565.05 |
| EBITDA in Mio. | 11’816.91 | 17’680.19 | 22’155.68 | 22’418.58 |
| Gewinn in Mio. | 10’208.95 | 14’904.67 | 19’121.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’208.95 | 14’879.50 | 19’078.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’646.46 | 17’020.53 | 21’846.94 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’783.65 | 17’000.61 | 21’780.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.81 | 18.67 | 24.41 | 24.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.16 | 18.62 | 24.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’182.58 | 23’602.34 | 28’856.14 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’738.21 | -3’196.96 | -3’437.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’993.35 | 15’175.20 | 18’040.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’961.03 | -6’325.28 | -5’881.56 | |
| Cashflow/Aktie | 11.28 | 17.85 | 23.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’893.50 | 11’892.35 | 15’418.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.24 | 14.53 | 18.63 | |
| Buchwert/Aktie | 34.55 | 44.88 | 55.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’447.80 | -6’616.31 | -13’162.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’192.65 | 4’970.53 | 5’577.91 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’676.44 | 2’758.25 | 2’896.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’664.65 | 1’940.27 | 2’083.84 | |
| Eigenkapital in Mio. | 26’633.44 | 34’278.93 | 44’466.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’671.19 | 54’412.42 | 65’177.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
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