Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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24.10.2025
BTT
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Visa Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Visa Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.90 EUR | 663.54 | 0.8 | 23.82 | +18.24% | +0.77% | +0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "351.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 338.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 663.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VISA INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.74% Aufschlag. | |
| KGV | 23.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Visa Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 298.90 EUR | 663.54 | -41.00 | 181.00 | 0.84 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Visa Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC. US37940X1028 |
|
| MASTERCARD INC. US57636Q1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ FINANCE INE296A01032 |
|
| BAJAJ FINSERV INE918I01026 |
|
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
Schätzungen zu Visa in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’899.73 | 44’163.28 | 48’566.09 | 53’603.63 |
| Dividende | 2.39 | 2.62 | 2.84 | 2.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.76 % | 0.82 % | 0.83 % |
| Gewinn/Aktie | 11.44 | 12.84 | 14.50 | 16.47 |
| KGV | 30.35 | 27.06 | 23.96 | 21.09 |
| EBIT in Mio. | 27’023.53 | 30’037.91 | 33’242.09 | 35’992.41 |
| EBITDA in Mio. | 28’161.38 | 31’235.59 | 34’360.69 | 37’843.41 |
| Gewinn in Mio. | 22’499.19 | 24’619.80 | 27’168.20 | 30’098.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’499.19 | 24’619.80 | 27’168.20 | 30’098.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’594.34 | 30’049.92 | 33’198.95 | 35’892.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’339.60 | 29’865.22 | 32’970.30 | 33’391.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.44 | 12.84 | 14.50 | 16.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.62 | 12.79 | 14.47 | 16.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.67 | -1’400.25 | -1’348.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’779.03 | 31’680.21 | 31’759.72 | 41’510.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’919.38 | -23’558.43 | -27’646.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.64 | 16.09 | 15.88 | 19.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 23’216.90 | 25’105.91 | 27’752.07 | 31’245.71 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.39 | 13.37 | 16.06 | 18.77 |
| Buchwert/Aktie | 19.48 | 20.52 | 22.06 | 14.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’193.67 | 3’536.28 | 12’843.94 | 15’476.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’578.00 | 1’697.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’406.83 | 1’476.94 | 1’500.02 | 1’975.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’034.58 | 7’515.91 | 12’384.44 | |
| Eigenkapital in Mio. | 38’592.25 | 40’626.70 | 40’700.80 | 25’825.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 99’835.58 | 104’655.21 | 107’291.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Visa Inc. Aktie Analysen
| 17.07.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.25 | Visa Outperform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | Visa Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Visa Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.02.25 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.01.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.01.25 | Visa Kaufen | DZ BANK | |
| 31.01.25 | Visa Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. |