MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
520.04
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1.34 %
15.04.2026
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519.77 USD | 453.56 | 0.94 | 19.48 | +17.61% | +0.69% | -1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "493.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 515.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 453.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.17% | |
| KGV | 19.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 519.77 USD | 453.56 | 6.00 | 164.00 | 0.73 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CA2861812014 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| YUANTA FINANCIAL HDG. TW0002885001 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’999.50 | 41’570.09 | 46’624.56 | 52’542.50 | 58’607.20 |
| Dividende | 3.32 | 3.71 | 3.49 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.71 % | 0.67 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.60 | 22.68 | 26.35 | 29.70 | 34.13 |
| KGV | 26.53 | 22.93 | 19.74 | 17.51 | 15.24 |
| EBIT in Mio. | 22’076.56 | 24’922.59 | 28’238.92 | ||
| EBITDA in Mio. | 23’344.32 | 26’344.90 | 29’723.38 | 32’797.30 | 36’675.50 |
| Gewinn in Mio. | 17’367.70 | 19’618.01 | 22’291.44 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’363.66 | 19’612.85 | 22’291.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’781.08 | 24’689.21 | 28’065.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’641.30 | 24’554.58 | 27’806.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.60 | 22.68 | 26.35 | 29.70 | 34.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.41 | 22.58 | 26.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’058.40 | 41’123.80 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’423.65 | -2’293.04 | -3’090.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’807.50 | 22’223.96 | 25’892.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’959.06 | -16’881.74 | -17’785.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.57 | 25.69 | 29.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’794.31 | 21’102.55 | 23’858.41 | 23’928.10 | 26’859.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.70 | 20.69 | 25.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.49 | 18.24 | 22.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’294.90 | -292.54 | -4’892.16 | 2’058.40 | 1’261.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 975.66 | 1’084.97 | 1’323.17 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’133.50 | 14’534.00 | 16’435.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’520.02 | 14’160.03 | 19’361.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 59’360.84 | 65’614.13 | 78’728.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.