MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
658.25
USD
20.17
USD
3.16 %
02.11.2026
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590.40 EUR | 534.23 | 0.93 | 22.67 | +20.37% | +0.63% | +7.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "552.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 576.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 534.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.86% | |
| KGV | 22.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 590.40 EUR | 534.23 | -92.00 | 206.00 | 0.32 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
|
| MOODY'S US6153691059 |
|
| VZ HOLDING AG CH0528751586 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’358.78 | 42’054.37 | 47’107.57 | 52’873.13 | 57’315.30 |
| Dividende | 3.61 | 3.82 | 4.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.60 % | 0.63 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.03 | 23.16 | 26.87 | 31.13 | 34.86 |
| KGV | 31.84 | 27.54 | 23.73 | 20.48 | 18.30 |
| EBIT in Mio. | 22’409.11 | 25’405.67 | 28’692.97 | 32’865.00 | |
| EBITDA in Mio. | 23’726.55 | 26’880.99 | 30’317.35 | 33’961.01 | 36’906.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’650.68 | 19’848.08 | 22’424.67 | 26’284.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’650.68 | 19’848.08 | 22’424.67 | 26’284.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’935.18 | 24’877.12 | 28’148.32 | 32’119.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’661.85 | 24’699.34 | 27’860.45 | 32’139.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.03 | 23.16 | 26.87 | 31.13 | 34.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.73 | 23.08 | 26.66 | 31.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’466.25 | -1’846.02 | -1’688.52 | -1’680.32 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’480.52 | 21’572.71 | 24’345.15 | 23’711.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’660.75 | -17’443.64 | -18’312.31 | -23’021.29 | |
| Cashflow/Aktie | 21.44 | 26.38 | 30.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’227.80 | 21’509.54 | 24’254.71 | 24’245.00 | 27’017.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.10 | 22.51 | 26.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.18 | 14.03 | 21.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’628.82 | 9’000.44 | 4’651.21 | 23’419.60 | 27’562.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’161.07 | 1’194.09 | 1’376.81 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’234.50 | 14’692.00 | 16’302.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’281.62 | 9’365.04 | 13’949.61 | 8’151.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’936.89 | 62’168.44 | 67’056.40 | 65’656.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.