Textron Aktie 977158 / US8832031012
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Textron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Textron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.10 EUR | 13.28 | 1.09 | 9.88 | +10.67% | +0.11% | +0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "76.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEXTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.5% | |
| KGV | 9.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Textron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.10 EUR | 13.28 | 9.00 | 194.00 | 1.13 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Textron Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Textron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’430.11 | 17’424.00 | |||
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.12 % | 0.12 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.09 | 9.18 | |||
| KGV | 12.15 | 10.79 | 9.80 | 9.21 | 8.12 |
| EBIT in Mio. | 1’484.50 | 1’666.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’705.42 | 1’872.21 | 1’966.79 | 2’019.75 | |
| Gewinn in Mio. | 1’218.50 | 1’214.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’218.50 | 1’214.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’483.00 | 1’474.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’170.98 | 1’286.84 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.09 | 9.18 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.34 | 5.94 | 6.51 | 7.12 | 8.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’747.50 | 3’052.50 | 3’546.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -398.16 | -440.50 | -440.00 | -469.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’494.00 | 1’466.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -588.00 | -813.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.54 | 8.22 | 9.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 823.93 | 986.87 | 1’108.20 | 1’082.90 | 1’206.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.53 | 5.76 | 6.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.12 | 44.51 | 49.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’125.70 | 2’117.31 | 2’026.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 503.00 | 595.00 | 608.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 417.13 | 439.38 | 440.76 | 485.00 | 523.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’766.58 | 8’280.58 | 9’060.97 | 11’387.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’435.75 | 18’027.75 | 19’466.50 | 20’911.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Textron Inc. Aktie Analysen
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