Sun Communities Aktie 149182 / US8666741041
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19.05.2025
BTT
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Sun Communities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Sun Communities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.00 EUR | 15.96 | 1.77 | 32.55 | +54.32% | +3.17% | -7.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "133.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUN COMMUNITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 32.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +54.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sun Communities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.00 EUR | 15.96 | -117.00 | 258.00 | 0.29 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sun Communities Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUN COMMUNITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUN COMMUNITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUN COMMUNITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUN COMMUNITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| CUBESMART US2296631094 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Schätzungen zu Sun Communities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’423.27 | 2’423.37 | 2’397.50 | 2’542.46 | 2’672.55 |
| Dividende | 3.82 | 4.11 | 4.21 | 4.53 | 4.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.33 % | 3.41 % | 3.67 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 2.04 | 2.60 | 3.38 | 3.85 | 3.60 |
| KGV | 60.61 | 47.42 | 36.54 | 32.06 | 34.29 |
| EBIT in Mio. | 623.10 | ||||
| EBITDA in Mio. | 1’099.51 | 1’123.47 | 1’158.57 | 1’268.74 | 1’408.60 |
| Gewinn in Mio. | 311.70 | 380.92 | 493.33 | 501.51 | 469.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 276.25 | 401.52 | 493.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 295.28 | 427.48 | 506.62 | 479.36 | 447.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’182.91 | 1’179.84 | 1’149.98 | 1’200.83 | 1’242.21 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.17 | 6.81 | 7.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 54.08 | 54.40 | 55.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’423.69 | 5’369.34 | 6’319.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 141.11 | 150.02 | 154.65 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’065.97 | 7’495.52 | 8’611.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’724.15 | 13’275.20 | 16’163.00 | 16’386.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sun Communities Inc. Aktie Analysen
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