Toll Brothers Aktie 978250 / US8894781033
121.91
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3.59
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3.03 %
01.08.2025
BTT
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Toll Brothers Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Toll Brothers Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.80 EUR | 11.53 | 0.52 | 8.51 | +3.55% | +0.85% | +6.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "113.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 109.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOLL BROTHERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 8.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toll Brothers Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.80 EUR | 11.53 | 83.00 | 276.00 | 0.88 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toll Brothers Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOLL BROTHERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOLL BROTHERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOLL BROTHERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOLL BROTHERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Toll Brothers in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’848.33 | 10’828.46 | 11’373.55 | |
| Dividende | 0.97 | 1.00 | 1.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.82 % | 0.84 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 13.96 | 14.20 | 15.67 | |
| KGV | 8.73 | 8.59 | 7.78 | 4.67 |
| EBIT in Mio. | 1’799.81 | 1’753.26 | 1’811.06 | |
| EBITDA in Mio. | 2’003.93 | 1’946.25 | 2’123.25 | |
| Gewinn in Mio. | 1’391.54 | 1’359.54 | 1’437.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’396.34 | 1’378.11 | 1’498.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’872.87 | 1’830.00 | 1’928.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’887.73 | 1’773.72 | 1’696.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.97 | 14.02 | 14.65 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.96 | 14.20 | 15.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’836.91 | 2’823.41 | 2’686.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.30 | -96.77 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’070.13 | 1’035.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -752.97 | -820.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.50 | 13.49 | 17.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’120.54 | 1’443.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.84 | -5.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 85.95 | 97.28 | 109.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’360.93 | 1’111.59 | 862.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.32 | 77.06 | 84.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’019.88 | 1’031.03 | 1’006.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’416.95 | 9’264.08 | 10’039.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’260.38 | 15’131.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toll Brothers Inc. Aktie Analysen
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