SGL Carbon Aktie 355063 / DE0007235301
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17:43:51
BMN
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SGL Carbon SE Aktie Analysen & Prognosen
SGL Carbon SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.97 EUR | 0.68 | 1.79 | 10.6 | +18.97% | +0% | +21.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "4.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SGL CARBON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGL Carbon SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.97 EUR | 0.68 | 6.00 | 429.00 | 1.67 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.29%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SGL Carbon SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CELANESE CORP. US1508701034 |
|
| MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC GB0006027295 |
|
| TOYO TANSO CO LTDSHS JP3616000000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGL CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| SIXT DE0007231326 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGL CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH ID1000108509 |
|
| UPM-KYMMENE FI0009005987 |
Schätzungen zu SGL Carbon in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 780.72 | 820.54 | 867.06 | 970.00 |
| Dividende | 0.03 | 0.05 | 0.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 1.06 % | 1.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.33 | 0.38 | 0.55 |
| KGV | 18.52 | 14.31 | 12.47 | 8.56 |
| EBIT in Mio. | 72.35 | 80.06 | 87.45 | 90.00 |
| EBITDA in Mio. | 124.32 | 134.38 | 144.32 | 145.00 |
| Gewinn in Mio. | 29.31 | 36.91 | 44.55 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29.31 | 36.91 | 44.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41.73 | 52.92 | 62.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27.00 | 50.00 | 59.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.28 | 0.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 161.00 | 163.00 | 175.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 104.25 | 95.10 | 111.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.73 | 0.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 36.90 | 31.08 | 41.03 | 50.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.25 | 0.33 | |
| Buchwert/Aktie | 4.01 | 4.29 | 4.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 106.20 | 80.30 | 42.82 | 40.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.60 | 55.03 | 57.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 485.46 | 520.17 | 562.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’166.50 | 1’216.50 | 1’277.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGL Carbon SE Aktie Analysen
| 08.10.26 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.26 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.26 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.26 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.26 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.26 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.02.26 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG |