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SGL Carbon SE Aktie Analysen & Prognosen

SGL Carbon SE Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
6.32 EUR 0.86
3.61 6.67 +22.42% +1.68%
-12.29%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "6.63" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -12.29%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.29.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 21.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.88.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.86   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SGL CARBON ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 3.61   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 6.67   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +22.42%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.68%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.22% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

SGL Carbon SE Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
6.32 EUR 0.86 46.00 233.00 1.16 0.47
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%.
Beta 1.16 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.47 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

SGL Carbon SE Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGL CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BILFINGER SE
DE0005909006
DEUTSCHE EUROSHOP
DE0007480204
KWS SAAT
DE0007074007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGL CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu SGL Carbon in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 1’111.82 1’208.97 1’291.47
Dividende 0.00 0.17 0.15
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 2.63 % 2.37 % 5.93 %
Ergebnis/Aktie 0.53 0.80 1.05 1.43
KGV 11.90 7.95 6.04 4.44
EBIT in Mio. 104.28 143.12 174.90 214.98
EBITDA in Mio. 169.04 207.38 243.17 290.48
Gewinn in Mio. 63.25 97.04 127.80 174.47
Gewinn (bereinigt) in Mio. 63.25 97.04 127.80 174.47
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 73.24 115.18 149.88 191.82
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 73.96 123.36 158.87 189.82
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.52 0.79 1.04 1.41
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 245.10 278.00 316.20
Cashflow (Investing) in Mio. 0.00 0.00 0.00
Cashflow (Operations) in Mio. 157.00 113.30 150.95
Cashflow (Financing) in Mio. 0.00 0.00 0.00
Cashflow/Aktie 0.83 1.05 1.23
Free Cashflow in Mio. 18.04 25.93 82.14 137.00
Free Cashflow/Aktie 0.55 -0.28 0.25
Buchwert/Aktie 5.52 6.27 7.22
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 178.53 148.91 63.37 -117.27
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 29.30 31.90 35.10
Kapitalausgaben in Mio. 127.07 94.57 91.20 96.90
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 660.14 756.31 870.98
Bilanzsumme in Mio. 1’539.20 1’634.80 1’770.95
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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SGL Carbon SE Aktie Analysen

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13.05.24 SGL Carbon Buy Deutsche Bank AG
09.05.24 SGL Carbon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.24 SGL Carbon Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.24 SGL Carbon Buy Deutsche Bank AG
27.03.24 SGL Carbon Buy Deutsche Bank AG
25.03.24 SGL Carbon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.24 SGL Carbon Buy Jefferies & Company Inc.
04.03.24 SGL Carbon Buy Deutsche Bank AG
26.02.24 SGL Carbon Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.24 SGL Carbon Buy Jefferies & Company Inc.