UPM-Kymmene Aktie 43972 / FI0009005987
24.57
EUR
0.17
EUR
0.70 %
27.10.2026
BMN
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UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.90 EUR | 14.43 | 1.73 | 12.35 | +15.22% | +6.14% | -4.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "24.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UPM-KYMMENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.14% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.90 EUR | 14.43 | -45.00 | 204.00 | 0.64 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| INTERNATIONAL PAPER CO. US4601461035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| NAVIGATOR COMPANY PTPTI0AM0006 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu UPM-Kymmene in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’524.06 | 9’685.14 | 9’849.51 | 9’864.17 | 8’773.50 |
| Dividende | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.62 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.24 % | 6.30 % | 6.38 % | 6.68 % | 7.84 % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.84 | 2.03 | 2.26 | 2.16 |
| KGV | 17.49 | 13.21 | 11.95 | 10.71 | 11.25 |
| EBIT in Mio. | 980.38 | 1’255.75 | 1’371.20 | 1’494.40 | 1’332.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’780.37 | 1’894.33 | 2’066.80 | 1’892.00 | |
| Gewinn in Mio. | 723.46 | 949.81 | 1’056.83 | 1’193.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 731.20 | 966.44 | 1’062.64 | 1’205.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 876.30 | 1’168.00 | 1’297.07 | 1’448.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 887.50 | 1’272.25 | 1’459.50 | 1’600.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 1.82 | 2.03 | 2.29 | 2.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’413.00 | 1’674.00 | 1’669.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -311.67 | -338.33 | -343.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’173.96 | 1’502.68 | 1’623.23 | 1’969.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -813.47 | -862.94 | -877.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.12 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 849.40 | 1’086.07 | 1’171.98 | 1’213.33 | 878.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.91 | 2.09 | 2.40 | |
| Buchwert/Aktie | 20.98 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’035.37 | 2’714.58 | 2’275.30 | 970.33 | 330.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 345.17 | 364.42 | 372.55 | 376.33 | 350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’083.64 | 10’313.31 | 10’654.51 | 11’183.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’411.93 | 17’554.50 | 17’692.80 | 18’986.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen
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