UPM-Kymmene Aktie 43972 / FI0009005987
23.10
EUR
-0.24
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07.11.2025
BMN
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UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.65 EUR | 14.02 | 2.8 | 10.59 | +23.16% | +6.47% | +1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "23.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UPM-KYMMENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.65 EUR | 14.02 | 58.00 | 215.00 | 0.96 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| INTERNATIONAL PAPER CO. US4601461035 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YANZHOU COAL MINING CNE000000WV6 |
Schätzungen zu UPM-Kymmene in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’832.39 | 10’205.84 | 10’586.05 | 10’864.80 | 11’154.50 |
| Dividende | 1.57 | 1.58 | 1.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.37 % | 6.66 % | 7.00 % | 7.03 % | 6.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.20 | 1.70 | 2.32 | 2.41 | 2.77 |
| KGV | 18.77 | 13.24 | 9.71 | 9.34 | 8.13 |
| EBIT in Mio. | 875.09 | 1’211.56 | 1’531.62 | 1’564.67 | 1’619.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’398.40 | 1’800.18 | 2’109.00 | 2’340.67 | 2’419.00 |
| Gewinn in Mio. | 491.19 | 907.21 | 1’178.44 | 1’340.00 | 1’460.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 649.80 | 907.46 | 1’180.65 | 1’391.00 | 1’460.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 615.60 | 1’123.61 | 1’452.65 | 1’519.00 | 1’785.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 567.70 | 1’126.31 | 1’465.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.88 | 1.69 | 2.18 | 2.53 | 2.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’449.00 | 1’607.00 | 1’845.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -523.00 | -357.50 | -366.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’288.62 | 1’503.46 | 1’768.73 | 2’142.50 | 2’382.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -933.40 | -916.60 | -940.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.65 | 3.18 | 3.36 | 3.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 809.35 | 1’060.19 | 1’272.09 | 1’422.00 | 1’427.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.95 | 2.37 | 2.60 | 2.70 |
| Buchwert/Aktie | 19.90 | 20.27 | 21.00 | 22.27 | 23.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’254.09 | 3’022.95 | 2’532.07 | 1’675.50 | 1’066.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 441.77 | 384.85 | 407.36 | 467.33 | 463.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’579.00 | 5’842.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’610.53 | 10’776.57 | 11’166.74 | 11’966.50 | 12’493.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’482.36 | 18’516.00 | 18’708.60 | 19’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen
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