UPM-Kymmene Aktie 43972 / FI0009005987
24.01
EUR
-0.06
EUR
-0.25 %
19.12.2025
BMN
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UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03 EUR | 14.67 | 3.03 | 10.34 | +25.07% | +6.3% | -1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "23.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UPM-KYMMENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03 EUR | 14.67 | 54.00 | 207.00 | 1.01 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| INTERNATIONAL PAPER CO. US4601461035 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu UPM-Kymmene in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’771.13 | 10’067.98 | 10’455.88 | 10’914.75 | 11’431.00 |
| Dividende | 1.48 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.15 % | 6.36 % | 6.50 % | 6.61 % | 6.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.20 | 1.65 | 2.29 | 2.41 | 2.77 |
| KGV | 20.03 | 14.54 | 10.48 | 9.95 | 8.65 |
| EBIT in Mio. | 872.85 | 1’188.05 | 1’512.44 | 1’659.00 | 1’835.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’389.16 | 1’778.81 | 2’093.03 | 2’340.67 | 2’419.00 |
| Gewinn in Mio. | 465.02 | 882.57 | 1’160.33 | 1’340.00 | 1’460.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 644.80 | 886.79 | 1’163.50 | 1’391.00 | 1’460.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 608.85 | 1’090.16 | 1’432.38 | 1’519.00 | 1’785.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 567.70 | 1’126.31 | 1’465.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 1.67 | 2.17 | 2.53 | 2.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’449.00 | 1’607.00 | 1’845.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -523.00 | -357.50 | -366.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’288.59 | 1’503.30 | 1’761.96 | 2’142.50 | 2’382.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -933.24 | -916.55 | -946.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.63 | 3.16 | 3.36 | 3.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 794.39 | 1’060.46 | 1’266.69 | 1’422.00 | 1’427.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.95 | 2.37 | 2.60 | 2.70 |
| Buchwert/Aktie | 19.79 | 20.13 | 20.82 | 22.27 | 23.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’250.72 | 3’016.72 | 2’515.92 | 1’675.50 | 1’066.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 441.77 | 384.85 | 407.36 | 509.00 | 526.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’579.00 | 5’842.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’609.45 | 10’773.71 | 11’153.21 | 11’966.50 | 12’493.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’482.12 | 18’509.46 | 18’689.88 | 19’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen
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