UPM-Kymmene Aktie 43972 / FI0009005987
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BMN
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UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.26 EUR | 15.38 | 1.65 | 12.3 | +14.37% | +5.98% | -3.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "23.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UPM-KYMMENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.98% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.26 EUR | 15.38 | -3.00 | 199.00 | 0.97 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER CO. US4601461035 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIAB OYJ FI4000571013 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Schätzungen zu UPM-Kymmene in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’871.36 | 10’069.38 | 10’098.97 | 9’873.00 | 9’240.33 |
| Dividende | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.65 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.03 % | 6.11 % | 6.21 % | 6.56 % | 7.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 2.02 | 2.13 | 2.24 | 2.08 |
| KGV | 16.01 | 12.46 | 11.80 | 11.24 | 12.09 |
| EBIT in Mio. | 1’128.66 | 1’373.51 | 1’442.53 | 1’451.25 | 1’259.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’660.84 | 1’923.41 | 2’001.01 | 2’057.00 | 1’868.00 |
| Gewinn in Mio. | 836.59 | 1’057.62 | 1’131.14 | 1’215.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 865.51 | 1’061.52 | 1’121.55 | 1’341.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’028.81 | 1’299.39 | 1’382.29 | 1’423.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 981.00 | 1’399.00 | 1’533.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.98 | 2.09 | 2.19 | 1.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’493.00 | 1’722.00 | 1’769.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -333.00 | -357.00 | -353.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’316.94 | 1’570.85 | 1’646.73 | 1’726.00 | 1’529.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -843.10 | -883.89 | -940.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.95 | 2.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 969.42 | 1’197.17 | 1’285.90 | 1’318.00 | 899.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 2.18 | 2.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.24 | 19.85 | 20.44 | 20.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’441.30 | 2’008.86 | 1’761.83 | 991.50 | 1’331.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 345.54 | 365.23 | 366.45 | 325.00 | 350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’220.00 | 6’080.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’278.07 | 10’575.58 | 10’873.45 | 10’989.50 | 10’908.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’517.39 | 17’597.81 | 17’684.81 | 17’365.00 | 16’018.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen
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