UPM-Kymmene Aktie 43972 / FI0009005987
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BMN
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UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.51 EUR | 14.8 | 2.09 | 10.26 | +15.34% | +6.08% | -0.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "23.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UPM-KYMMENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.51 EUR | 14.80 | 58.00 | 214.00 | 0.88 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| INTERNATIONAL PAPER CO. US4601461035 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTUM FI0009007132 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu UPM-Kymmene in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’536.29 | 11’043.87 | 11’236.70 | 11’063.60 | 11’108.00 |
| Dividende | 1.49 | 1.56 | 1.62 | 1.60 | 1.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.09 % | 6.41 % | 6.65 % | 6.55 % | 6.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 2.29 | 2.70 | 2.65 | 3.14 |
| KGV | 14.87 | 10.66 | 9.06 | 9.23 | 7.78 |
| EBIT in Mio. | 1’173.69 | 1’575.13 | 1’727.18 | 1’738.25 | 1’807.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’804.92 | 2’225.43 | 2’341.08 | 2’451.33 | 2’711.00 |
| Gewinn in Mio. | 831.40 | 1’208.34 | 1’345.91 | 1’405.33 | 1’670.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 893.44 | 1’253.85 | 1’398.83 | 1’473.00 | 1’670.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’025.33 | 1’497.60 | 1’655.86 | 1’685.00 | 2’036.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’096.16 | 1’622.46 | 1’719.29 | 1’715.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 2.24 | 2.53 | 2.65 | 3.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’386.00 | 2’495.00 | 1’965.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -462.50 | -440.00 | -520.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’603.33 | 1’888.42 | 2’027.80 | 2’287.50 | 2’721.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -712.00 | -799.67 | -917.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.79 | 3.35 | 3.78 | 3.92 | 4.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’032.77 | 1’348.42 | 1’452.18 | 1’482.33 | 1’518.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.64 | 2.90 | 3.06 | 3.22 |
| Buchwert/Aktie | 20.50 | 21.47 | 22.37 | 23.60 | 25.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’106.54 | 2’657.50 | 2’038.68 | 834.00 | -212.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 454.09 | 437.36 | 470.05 | 521.31 | 547.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’069.00 | 6’202.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’939.60 | 11’443.25 | 11’954.89 | 12’871.50 | 13’491.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’908.45 | 19’178.55 | 19’307.30 | 21’026.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen
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