UPM-Kymmene Aktie 43972 / FI0009005987
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BMN
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UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.81 EUR | 14.09 | 2.37 | 9.2 | +15.32% | +6.51% | -5.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "23.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UPM-KYMMENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.81 EUR | 14.09 | 62.00 | 202.00 | 0.90 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| INTERNATIONAL PAPER CO. US4601461035 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
Schätzungen zu UPM-Kymmene in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’510.46 | 11’020.57 | 11’208.64 | 11’062.40 | 11’108.00 |
| Dividende | 1.49 | 1.56 | 1.62 | 1.60 | 1.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.21 % | 6.54 % | 6.79 % | 6.69 % | 6.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 2.26 | 2.67 | 2.65 | 3.13 |
| KGV | 14.89 | 10.60 | 8.96 | 9.04 | 7.65 |
| EBIT in Mio. | 1’152.22 | 1’559.79 | 1’718.61 | 1’738.25 | 1’807.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’778.84 | 2’206.55 | 2’332.38 | 2’451.33 | 2’711.00 |
| Gewinn in Mio. | 817.81 | 1’200.82 | 1’338.70 | 1’405.33 | 1’670.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 882.55 | 1’250.20 | 1’389.21 | 1’473.00 | 1’670.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’002.68 | 1’482.59 | 1’647.24 | 1’693.75 | 2’036.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’096.16 | 1’622.46 | 1’719.29 | 1’715.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 2.23 | 2.50 | 2.65 | 3.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’386.00 | 2’495.00 | 1’965.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -462.50 | -440.00 | -520.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’592.00 | 1’875.50 | 2’018.20 | 2’287.50 | 2’721.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -712.33 | -799.67 | -917.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.81 | 3.41 | 3.76 | 3.92 | 4.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’033.93 | 1’335.50 | 1’450.27 | 1’482.33 | 1’518.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.64 | 2.90 | 3.06 | 3.22 |
| Buchwert/Aktie | 20.48 | 21.46 | 22.34 | 23.60 | 25.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’106.13 | 2’672.46 | 2’059.45 | 834.50 | -211.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 440.45 | 437.36 | 461.67 | 521.00 | 547.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’069.00 | 6’202.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’928.79 | 11’423.81 | 11’925.74 | 12’871.50 | 13’491.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’892.00 | 19’158.00 | 19’277.60 | 21’026.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen
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