secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503
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BMN
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secunet Security Networks AG Aktie Analysen & Prognosen
secunet Security Networks AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.50 EUR | 1.75 | 0.75 | 35.34 | +25.29% | +1.27% | +11.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "209" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 204.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SECUNET SECURITY NETWORKS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.77% Aufschlag. | |
| KGV | 35.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
secunet Security Networks AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 225.50 EUR | 1.75 | -53.00 | 270.00 | 1.52 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
secunet Security Networks AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SECUNET SECURITY NETWORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECUNET SECURITY NETWORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SECUNET SECURITY NETWORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SECUNET SECURITY NETWORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu secunet Security Networks in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 431.80 | 473.14 | 518.59 | 539.74 | |
| Dividende | 2.75 | 3.08 | 3.32 | 4.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.37 % | 1.48 % | 1.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.82 | 5.55 | 6.51 | 6.71 | |
| KGV | 46.58 | 40.45 | 34.49 | 33.46 | |
| EBIT in Mio. | 46.02 | 52.92 | 61.96 | 64.64 | |
| EBITDA in Mio. | 66.06 | 74.55 | 85.43 | 96.91 | 110.70 |
| Gewinn in Mio. | 31.17 | 35.86 | 42.08 | 43.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31.70 | 36.10 | 42.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45.65 | 52.58 | 61.67 | 64.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46.65 | 53.75 | 66.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.92 | 5.60 | 6.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 105.64 | 117.99 | 132.84 | 154.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12.37 | -12.60 | -13.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57.13 | 58.80 | 61.77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21.23 | -21.93 | -23.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.45 | 7.62 | 7.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 40.47 | 41.87 | 44.30 | 62.10 | 68.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.74 | 6.12 | 6.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.84 | 28.63 | 31.79 | 32.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -58.67 | -82.63 | -107.53 | -145.70 | -185.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15.60 | 16.50 | 17.73 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.33 | 12.57 | 13.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42.20 | 47.40 | 50.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 169.87 | 191.59 | 218.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 377.44 | 410.26 | 447.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
secunet Security Networks AG Aktie Analysen
| 25.04.25 | secunet Security Networks Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 22.04.25 | secunet Security Networks Buy | Warburg Research | |
| 31.03.25 | secunet Security Networks Buy | Warburg Research | |
| 08.10.24 | secunet Security Networks Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.12.23 | secunet Security Networks Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 30.10.23 | secunet Security Networks Buy | Warburg Research | |
| 11.08.23 | secunet Security Networks Buy | Warburg Research | |
| 10.08.23 | secunet Security Networks Buy | Warburg Research |