Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
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BMN
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 | 1.28 | 14.51 | +17.06% | +1.54% | -6.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "2098.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.03% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1945.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.83% | |
| KGV | 14.51 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.06% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 | -123.00 | 356.00 | 0.31 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| COOPER COMPANIES INC US2166485019 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’082’043.95 | 1’123’757.21 | 1’167’783.81 | 1’200’180.10 | 1’233’073.00 |
| Dividende | 30.70 | 32.20 | 34.22 | 36.00 | 36.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.61 % | 1.72 % | 1.80 % | 1.84 % |
| Gewinn/Aktie | 96.50 | 112.32 | 123.46 | 145.75 | 149.36 |
| KGV | 20.67 | 17.76 | 16.16 | 13.69 | 13.36 |
| EBIT in Mio. | 148’901.02 | 170’403.43 | 184’617.86 | 213’980.60 | 215’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 243’748.16 | 259’815.21 | 287’707.47 | 287’800.00 | |
| Gewinn in Mio. | 104’048.31 | 120’536.04 | 130’815.09 | 151’338.30 | 151’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 103’571.80 | 119’986.20 | 131’307.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144’164.32 | 166’285.39 | 180’627.99 | 206’975.00 | 207’766.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143’650.27 | 166’660.92 | 181’200.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 94.20 | 113.43 | 126.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 722’791.00 | 761’722.20 | 793’968.80 | 803’566.67 | 831’833.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88’756.60 | -91’822.00 | -95’130.80 | -100’079.67 | -105’746.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 136’549.67 | 177’664.67 | 189’596.00 | 207’146.33 | 217’513.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79’972.80 | -65’458.60 | -58’164.20 | -81’966.67 | -79’233.33 |
| Cashflow/Aktie | 132.77 | 164.26 | 177.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 47’702.80 | 83’975.40 | 92’184.40 | 107’066.67 | 111’766.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.65 | 72.15 | 79.25 | 88.70 | 89.70 |
| Buchwert/Aktie | 787.85 | 855.17 | 929.85 | 1’046.19 | 1’147.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 72’421.97 | 58’841.66 | 33’538.19 | 23’520.67 | -12’312.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 105’658.00 | 108’650.00 | 113’150.00 | 118’150.00 | 123’150.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’716.60 | 92’562.00 | 95’050.80 | 90’119.50 | 91’119.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 540’010.40 | 557’868.80 | 575’519.80 | 574’800.00 | 591’733.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 850’117.14 | 909’582.07 | 974’621.11 | 1’066’633.33 | 1’154’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’569’892.83 | 1’637’155.50 | 1’722’108.67 | 1’781’067.50 | 1’822’056.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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