NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
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24.10.2025
BTT
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NextEra Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
NextEra Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.88 EUR | 174.57 | 0.87 | 19.39 | +13.89% | +2.91% | +17.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "61.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 174.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTERA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.85% Aufschlag. | |
| KGV | 19.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NextEra Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.88 EUR | 174.57 | -56.00 | 287.00 | 0.37 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NextEra Energy Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| PPL CORP. US69351T1060 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu NextEra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’257.51 | 31’292.07 | 34’241.23 | ||
| Dividende | 2.27 | 2.49 | 2.72 | 2.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.95 % | 3.22 % | 3.46 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 3.68 | 4.00 | 4.35 | 4.58 | |
| KGV | 22.96 | 21.12 | 19.41 | 18.43 | 17.47 |
| EBIT in Mio. | 10’269.72 | 11’888.63 | 13’274.37 | 13’857.31 | 14’421.07 |
| EBITDA in Mio. | 15’979.95 | 18’446.47 | 20’294.21 | 19’336.80 | 24’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’630.66 | 8’376.84 | 9’202.34 | 9’724.37 | 10’106.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’630.66 | 8’376.84 | 9’202.34 | 9’629.04 | 10’106.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’410.51 | 8’335.01 | 9’195.21 | 8’434.00 | 8’836.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’335.79 | 8’323.21 | 9’183.03 | 8’434.00 | 8’836.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.68 | 4.00 | 4.35 | 4.58 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | 3.79 | 4.12 | 4.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’222.36 | 25’578.67 | 29’067.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’793.70 | -25’256.50 | -26’363.30 | -28’143.33 | -26’397.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’699.82 | 15’290.74 | 16’967.20 | 18’532.29 | 20’327.88 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11’092.74 | 9’372.36 | 8’367.91 | 10’271.23 | 7’981.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.91 | 7.57 | 8.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -9’172.66 | -8’017.35 | -8’595.59 | -10’539.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -4.03 | -4.52 | -5.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.52 | 28.03 | 29.56 | 36.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 92’958.41 | 103’459.73 | 117’668.11 | 135’680.29 | 150’822.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’984.04 | 21’639.87 | 24’712.91 | 24’751.65 | 24’954.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’905.40 | 7’005.80 | 7’649.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 60’429.49 | 64’740.96 | 66’561.42 | 80’541.54 | 77’970.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 208’496.61 | 226’739.70 | 247’186.95 | 271’597.54 | 286’700.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NextEra Energy Inc Aktie Analysen
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