Dominion Energy Aktie 1034750 / US25746U1097
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Dominion Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Dominion Energy Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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53.17 EUR | 46.7 | 1.21 | 14.55 | +12.82% | +4.8% | -1.11% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "51.4" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.11. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.06. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINION ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.21 | 25.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.73% | |
KGV | 14.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.86% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dominion Energy Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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53.17 EUR | 46.70 | -116.00 | 230.00 | 0.02 | 0.01 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Dominion Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AES CORP. US00130H1059 |
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DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
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NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
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KROGER US5010441013 |
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YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
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ENTERGY US29364G1031 |
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EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu Dominion Energy in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 16’004.24 | 16’700.73 | 17’464.81 | 18’364.93 | 19’930.00 |
Dividende | 2.67 | 2.68 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
Dividendenrendite (in %) | 4.81 % | 4.83 % | 4.81 % | 4.81 % | 4.81 % |
Gewinn/Aktie | 3.39 | 3.59 | 3.83 | 3.98 | 4.17 |
KGV | 16.37 | 15.47 | 14.52 | 13.97 | 13.31 |
EBIT in Mio. | 5’080.20 | 5’571.05 | 5’922.59 | 6’378.65 | 7’595.50 |
EBITDA in Mio. | 7’825.89 | 8’537.89 | 9’090.85 | 9’723.23 | 10’991.00 |
Gewinn in Mio. | 2’929.53 | 3’145.03 | 3’426.08 | 3’646.75 | 3’966.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’929.53 | 3’145.03 | 3’439.30 | 3’646.75 | 3’966.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’550.58 | 3’771.91 | 4’179.27 | 4’411.25 | 5’086.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’447.14 | 3’631.66 | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.39 | 3.59 | 3.83 | 3.98 | 4.17 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 3.57 | 3.81 | 3.98 | 4.20 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’210.40 | 12’961.58 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -9’190.50 | -8’195.75 | -8’705.50 | -8’205.50 | -8’600.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 6’092.64 | 6’371.01 | 6’843.82 | 7’226.03 | 7’456.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 144.79 | 1’475.23 | 1’806.85 | 878.11 | 1’468.00 |
Cashflow/Aktie | 7.09 | 7.32 | 7.61 | 7.79 | |
Free Cashflow in Mio. | -3’109.45 | -2’081.25 | -4’643.00 | -3’546.00 | |
Free Cashflow/Aktie | -3.55 | -2.03 | -2.58 | -1.48 | |
Buchwert/Aktie | 33.79 | 35.27 | 37.73 | 39.46 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’234.00 | 46’560.93 | 54’536.43 | 58’095.56 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 9’397.44 | 8’491.33 | 9’006.14 | 8’826.83 | 9’222.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’184.20 | 3’225.61 | |||
Eigenkapital in Mio. | 29’739.99 | 31’405.72 | 34’645.04 | 36’974.93 | 40’241.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 105’083.98 | 110’633.41 | 119’011.61 | 124’602.96 | 126’133.00 |