Southern Aktie 971500 / US8425871071
92.15
USD
0.24
USD
0.26 %
17:40:47
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.15 USD | 106.87 | 0.96 | 17.24 | +13.28% | +3.31% | -8.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 106.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.49% | |
| KGV | 17.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.15 USD | 106.87 | -136.00 | 208.00 | -0.28 | -0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | -0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PG&E US69331C1080 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’719.54 | 32’525.66 | 34’711.64 | 36’634.37 | 38’896.54 |
| Dividende | 3.03 | 3.12 | 3.24 | 3.32 | 3.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.40 % | 3.52 % | 3.62 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 4.59 | 4.93 | 5.38 | 5.77 | 6.19 |
| KGV | 20.04 | 18.66 | 17.10 | 15.92 | 14.85 |
| EBIT in Mio. | 8’418.38 | 9’251.58 | 10’380.70 | 10’891.54 | 11’766.06 |
| EBITDA in Mio. | 14’230.97 | 15’546.16 | 17’372.19 | 18’567.41 | 19’941.73 |
| Gewinn in Mio. | 5’167.32 | 5’649.31 | 6’283.90 | 6’876.01 | 7’469.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’162.05 | 5’645.59 | 6’286.22 | 6’876.01 | 7’469.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’088.86 | 6’706.25 | 7’515.80 | 8’303.15 | 9’065.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’026.98 | 6’619.17 | 7’500.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.59 | 4.93 | 5.38 | 5.77 | 6.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.53 | 4.92 | 5.37 | 5.75 | 6.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’499.02 | 24’067.52 | 25’863.07 | 27’763.00 | 29’156.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’960.50 | -18’900.00 | -17’600.00 | -15’200.00 | -12’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’037.63 | 12’013.03 | 12’908.85 | 12’801.73 | 13’667.26 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’493.71 | -1’888.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 8.90 | 10.24 | 10.78 | 9.56 | 10.19 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’113.27 | -2’496.40 | 206.88 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -7.95 | -8.39 | -6.19 | -3.47 | -0.60 |
| Buchwert/Aktie | 34.88 | 37.50 | 40.65 | 44.01 | 46.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78’553.44 | 87’496.07 | 93’304.34 | 99’748.03 | 101’521.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’887.11 | 18’943.00 | 17’681.44 | 15’677.17 | 13’762.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’813.38 | 9’009.74 | 9’067.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’306.69 | 44’625.41 | 48’344.17 | 52’169.74 | 56’317.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 166’120.13 | 180’194.89 | 191’911.37 | 201’840.01 | 210’728.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.