Southern Aktie 971500 / US8425871071
93.76
USD
-0.86
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-0.91 %
03.11.2026
BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.28 EUR | 107.8 | 0.96 | 17.45 | +13.39% | +3.29% | +13.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.87% | |
| KGV | 17.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.28 EUR | 107.80 | -126.00 | 212.00 | -0.25 | -0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | -0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| NEXTERA ENERGY US65339F1012 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’588.26 | 32’398.52 | 34’494.49 | 36’616.04 | 38’982.14 |
| Dividende | 3.32 | 3.44 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.38 % | 3.48 % | 3.55 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 4.59 | 4.92 | 5.37 | 5.79 | 6.19 |
| KGV | 20.39 | 19.04 | 17.45 | 16.19 | 15.13 |
| EBIT in Mio. | 8’294.27 | 9’181.16 | 10’259.79 | 10’992.41 | 11’733.60 |
| EBITDA in Mio. | 14’132.25 | ||||
| Gewinn in Mio. | 5’202.31 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’194.83 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’019.37 | 6’695.44 | 7’472.11 | 8’313.64 | 9’045.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’924.98 | 6’631.89 | 7’448.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.59 | 4.92 | 5.37 | 5.79 | 6.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.48 | 4.92 | 5.36 | 5.76 | 6.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’482.38 | 24’027.55 | 25’832.10 | 27’224.50 | 29’156.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’579.00 | -18’900.00 | -17’600.00 | -15’200.00 | -12’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’101.46 | 11’968.64 | 12’853.32 | 12’799.73 | 13’655.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’545.90 | 7’889.59 | 4’736.11 | 2’493.71 | -1’888.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.89 | 10.28 | 10.88 | 9.56 | 10.19 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’723.13 | -2’567.32 | 138.79 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -7.95 | -8.39 | -6.19 | -3.47 | -0.60 |
| Buchwert/Aktie | 35.29 | 37.96 | 40.85 | 44.01 | 46.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 77’151.83 | 85’979.61 | 91’685.04 | 98’420.53 | 100’211.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’891.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’153.62 | 9’107.17 | 9’165.77 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’156.27 | 45’532.95 | 48’891.81 | 52’530.24 | 56’462.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 166’250.82 | 179’885.93 | 191’648.60 | 202’313.34 | 211’250.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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