Southern Aktie 971500 / US8425871071
95.31
USD
-0.75
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-0.78 %
17.07.2026
BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.90 EUR | 108.75 | 0.94 | 17.88 | +13.63% | +3.19% | +0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.31% | |
| KGV | 17.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.90 EUR | 108.75 | -128.00 | 202.00 | -0.20 | -0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | -0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’813.33 | 32’442.24 | 34’377.29 | 35’908.24 | 37’966.92 |
| Dividende | 3.04 | 3.13 | 3.25 | 3.31 | 3.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.29 % | 3.42 % | 3.48 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 4.58 | 4.92 | 5.37 | 5.77 | 6.19 |
| KGV | 20.82 | 19.36 | 17.74 | 16.51 | 15.40 |
| EBIT in Mio. | 8’460.64 | 9’277.11 | 10’366.92 | 10’880.08 | 11’713.78 |
| EBITDA in Mio. | 14’150.86 | 15’399.93 | 17’044.65 | 18’257.97 | 19’557.70 |
| Gewinn in Mio. | 5’139.68 | 5’606.95 | 6’240.23 | 6’824.01 | 7’420.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’136.58 | 5’604.59 | 6’240.93 | 6’824.01 | 7’420.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’063.48 | 6’666.35 | 7’472.91 | 8’259.15 | 8’985.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’978.77 | 6’567.29 | 7’500.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.58 | 4.92 | 5.37 | 5.77 | 6.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.53 | 4.92 | 5.38 | 5.75 | 6.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’989.51 | 20’329.89 | 21’806.05 | 19’225.50 | 20’337.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’130.33 | -18’946.67 | -17’646.67 | -15’270.00 | -12’725.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’084.89 | 11’995.58 | 12’890.15 | 12’994.16 | 13’867.91 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’691.10 | 7’538.64 | 4’872.14 | 2’393.35 | -1’778.25 |
| Cashflow/Aktie | 8.83 | 10.26 | 10.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’113.27 | -2’496.40 | 206.88 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -8.36 | ||||
| Buchwert/Aktie | 34.86 | 37.48 | 40.62 | 43.91 | 46.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78’893.50 | 87’714.89 | 93’517.00 | 99’893.98 | 101’657.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’887.11 | 18’720.78 | 17’570.33 | 15’677.17 | 13’762.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’813.38 | 9’009.74 | 9’067.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’424.52 | 44’893.17 | 48’497.76 | 52’314.62 | 56’366.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 165’333.71 | 179’088.71 | 190’727.30 | 200’133.51 | 207’381.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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