Southern Aktie 971500 / US8425871071
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BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.84 EUR | 101.52 | 0.99 | 16.42 | +12.78% | +3.48% | -11.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.16% | |
| KGV | 16.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.84 EUR | 101.52 | -132.00 | 210.00 | -0.26 | -0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | -0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| CHINA YANGTZE POWER CNE000001G87 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’607.03 | 32’446.09 | 34’633.81 | 36’489.81 | 38’850.53 |
| Dividende | 3.03 | 3.12 | 3.22 | 3.32 | 3.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.55 % | 3.66 % | 3.78 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 4.59 | 4.93 | 5.38 | 5.77 | 6.19 |
| KGV | 19.15 | 17.84 | 16.34 | 15.23 | 14.20 |
| EBIT in Mio. | 8’353.42 | 9’204.91 | 10’321.39 | 10’952.08 | 11’713.70 |
| EBITDA in Mio. | 14’246.16 | 15’540.03 | 17’375.58 | 18’619.93 | 19’941.73 |
| Gewinn in Mio. | 5’184.46 | 5’658.57 | 6’293.85 | 6’878.84 | 7’461.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’180.03 | 5’655.26 | 6’297.12 | 6’878.84 | 7’461.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’058.54 | 6’699.72 | 7’505.47 | 8’266.93 | 9’026.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’947.60 | 6’597.21 | 7’450.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.59 | 4.93 | 5.38 | 5.77 | 6.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.51 | 4.92 | 5.37 | 5.76 | 6.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’474.23 | 24’030.40 | 25’832.28 | 27’226.50 | 29’156.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’579.00 | -18’900.00 | -17’600.00 | -15’200.00 | -12’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’113.56 | 11’999.30 | 12’891.34 | 12’791.16 | 13’644.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’545.89 | 7’889.59 | 4’736.31 | 2’493.71 | -1’888.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.66 | 10.21 | 10.63 | 9.56 | 10.19 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’747.98 | -2’565.03 | 140.98 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -7.95 | -8.39 | -6.19 | -3.47 | -0.60 |
| Buchwert/Aktie | 35.23 | 37.89 | 40.77 | 44.01 | 46.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78’339.96 | 87’086.80 | 92’741.19 | 98’465.53 | 100’272.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’789.88 | 18’953.38 | 17’684.13 | 15’677.17 | 13’762.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’152.96 | 9’106.51 | 9’165.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’982.89 | 45’418.39 | 48’851.87 | 52’540.24 | 56’673.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 166’473.57 | 180’594.93 | 192’305.10 | 202’183.34 | 211’189.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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