NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
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09.06.2025
BTT
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NextEra Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
NextEra Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.05 EUR | 148.55 | 0.94 | 16.66 | +12.45% | +3.27% | +2.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "61.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTERA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.62% | |
| KGV | 16.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NextEra Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.05 EUR | 148.55 | -69.00 | 347.00 | 0.34 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NextEra Energy Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| PPL CORP. US69351T1060 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA YANGTZE POWER CNE000001G87 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu NextEra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’395.00 | 31’080.69 | 33’559.30 | 33’425.98 | 36’068.24 |
| Dividende | 2.26 | 2.48 | 2.72 | 2.98 | 3.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.45 % | 3.78 % | 4.14 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 3.67 | 3.99 | 4.35 | 4.71 | 5.17 |
| KGV | 19.59 | 18.00 | 16.51 | 15.27 | 13.92 |
| EBIT in Mio. | 10’570.09 | 11’981.33 | 13’478.45 | 13’571.84 | 13’452.26 |
| EBITDA in Mio. | 16’574.07 | 19’044.76 | 20’562.60 | 17’693.50 | 21’386.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’687.83 | 8’482.20 | 9’368.70 | 10’233.05 | 11’346.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’687.83 | 8’482.20 | 9’368.70 | 10’233.05 | 11’346.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’075.24 | 8’658.84 | 9’598.23 | 7’809.40 | 7’803.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’057.13 | 8’723.72 | 9’684.38 | 7’809.40 | 7’803.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.67 | 3.99 | 4.35 | 4.71 | 5.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.38 | 3.80 | 4.19 | 4.89 | 5.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’616.98 | 26’832.17 | 29’966.96 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’781.00 | -25’764.19 | -29’145.44 | -32’365.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’594.86 | 15’023.39 | 16’658.20 | 18’243.94 | 20’276.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10’560.13 | 9’414.20 | 11’053.44 | 15’401.70 | |
| Cashflow/Aktie | 7.18 | 7.72 | 8.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -7’336.02 | -7’410.13 | -8’296.01 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -5.88 | ||||
| Buchwert/Aktie | 28.09 | 29.85 | 31.68 | 36.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91’208.43 | 102’980.95 | 117’175.51 | 134’598.89 | 150’624.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’685.92 | 26’141.11 | 29’740.79 | 31’098.84 | 32’234.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’626.76 | 6’852.16 | 7’408.59 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 63’194.73 | 69’049.90 | 76’744.80 | 69’463.24 | 72’686.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 207’710.71 | 225’520.70 | 246’236.50 | 267’842.63 | 289’655.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NextEra Energy Inc Aktie Analysen
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