NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
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28.07.2025
BTT
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NextEra Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
NextEra Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.86 EUR | 154.77 | 0.91 | 17.56 | +12.92% | +3.14% | +0.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "61.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 154.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTERA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.63% | |
| KGV | 17.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NextEra Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.86 EUR | 154.77 | -67.00 | 316.00 | 0.37 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NextEra Energy Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| PPL CORP. US69351T1060 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu NextEra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’975.72 | 30’810.19 | 33’506.74 | 33’419.31 | 36’059.90 |
| Dividende | 2.27 | 2.49 | 2.73 | 2.94 | 3.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.50 % | 3.82 % | 4.12 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 3.68 | 3.99 | 4.35 | 4.71 | 5.17 |
| KGV | 19.41 | 17.89 | 16.41 | 15.13 | 13.80 |
| EBIT in Mio. | 10’482.80 | 11’961.08 | 13’356.00 | 13’566.84 | 13’443.93 |
| EBITDA in Mio. | 16’268.84 | 18’804.74 | 20’606.07 | 17’693.50 | 21’386.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’700.28 | 8’465.00 | 9’348.47 | 10’233.05 | 11’346.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’700.28 | 8’465.00 | 9’348.47 | 10’233.05 | 11’346.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’567.48 | 9’474.77 | 7’809.40 | 7’803.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’609.04 | 9’539.59 | 7’809.40 | 7’803.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.68 | 3.99 | 4.35 | 4.71 | 5.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.41 | 3.83 | 4.19 | 4.89 | 5.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’407.50 | 26’714.50 | 29’740.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’942.50 | -25’369.00 | -27’916.25 | -32’365.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’500.80 | 15’158.23 | 16’741.65 | 18’238.49 | 20’265.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11’941.50 | 9’098.25 | 9’564.00 | 15’401.70 | |
| Cashflow/Aktie | 9.14 | 9.82 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -8’806.00 | -7’727.00 | -8’537.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.03 | -4.52 | -5.75 | -5.82 | -5.91 |
| Buchwert/Aktie | 26.55 | 28.06 | 29.57 | 36.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91’388.67 | 103’321.43 | 117’706.32 | 137’186.19 | 152’926.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’172.42 | 25’517.69 | 28’812.02 | 31’745.72 | 33’329.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’869.00 | 6’960.00 | 7’603.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 62’213.36 | 67’509.22 | 74’537.72 | 69’826.44 | 73’155.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 208’840.89 | 227’113.36 | 248’374.30 | 270’634.13 | 292’446.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NextEra Energy Inc Aktie Analysen
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