KSB Aktie 338492 / DE0006292030
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BMN
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KSB SE & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
KSB SE & Co. KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 954.00 EUR | 1.97 | 1.43 | 9.74 | +10.53% | +3.36% | +10.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "842" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 887.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KSB SE & CO. KGAA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.91% | |
| KGV | 9.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KSB SE & Co. KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 954.00 EUR | 1.97 | -44.00 | 211.00 | 1.07 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KSB SE & Co. KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KSB SE & CO. KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLOWSERVE CORP. US34354P1057 |
|
| INTERPUMP GROUP SPA IT0001078911 |
|
| NACHI-FUJIKOSHI CORP JP3813200007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KSB SE & CO. KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KSB SE & CO. KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KSB SE & CO. KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KSB SE & CO. KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu KSB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’080.20 | 3’240.54 | 3’420.00 | ||
| Dividende | 29.05 | 32.11 | 36.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.34 % | 3.77 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 84.15 | 94.68 | 105.16 | ||
| KGV | 11.43 | 10.16 | 9.15 | ||
| EBIT in Mio. | 254.59 | 284.10 | 318.61 | ||
| EBITDA in Mio. | 360.86 | 397.58 | 434.42 | ||
| Gewinn in Mio. | 151.53 | 169.97 | 184.39 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154.17 | 175.17 | 196.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 246.85 | 276.75 | 313.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 82.70 | 93.75 | 105.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’861.58 | 1’959.88 | 2’081.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 113.00 | 113.00 | 113.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 274.00 | 297.00 | 323.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.00 | -58.00 | -67.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 215.52 | 223.84 | 267.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 132.70 | 138.37 | 181.53 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 77.76 | 91.12 | 109.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 734.38 | 809.70 | 842.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 47.54 | 8.58 | -57.65 | 635.75 | 722.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 122.37 | 121.63 | 125.47 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’378.48 | 1’516.89 | 1’616.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’000.65 | 3’196.28 | 3’351.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.