Flowserve Aktie 668463 / US34354P1057
67.32
USD
-1.63
USD
-2.36 %
30.10.2025
BTT
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Flowserve Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Flowserve Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 6.89 | 1.19 | 13.71 | +14.61% | +1.67% | -6.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "47.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FLOWSERVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.23% | |
| KGV | 13.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Flowserve Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 6.89 | 95.00 | 198.00 | 1.66 | 0.79 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Flowserve Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLOWSERVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEX CORP. US45167R1041 |
|
| NACHI-FUJIKOSHI CORP JP3813200007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLOWSERVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLOWSERVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLOWSERVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLOWSERVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| WARTSILA FI0009003727 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Flowserve in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’788.47 | 4’982.20 | 5’186.74 | 5’369.00 | 5’583.80 |
| Dividende | 0.85 | 1.14 | 1.35 | 0.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.69 % | 2.00 % | 1.33 % | 1.25 % |
| Gewinn/Aktie | 3.42 | 3.90 | 4.32 | 4.77 | 5.25 |
| KGV | 19.67 | 17.26 | 15.60 | 14.12 | 12.83 |
| EBIT in Mio. | 667.98 | 733.81 | 801.26 | 893.60 | 974.10 |
| EBITDA in Mio. | 765.14 | 832.84 | 897.27 | 987.70 | 1’071.00 |
| Gewinn in Mio. | 450.40 | 508.67 | 560.55 | 632.10 | 697.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 450.40 | 508.67 | 560.55 | 632.10 | 697.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 578.73 | 663.59 | 735.54 | 820.20 | 901.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.42 | 3.90 | 4.32 | 4.77 | 5.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.18 | 3.75 | 4.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’631.33 | 1’735.96 | 1’840.84 | 1’935.60 | 2’041.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.42 | -75.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 565.76 | 612.65 | 665.85 | 699.10 | 762.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -449.68 | -380.98 | -110.90 | -111.20 | -111.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.10 | 4.45 | 4.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 451.31 | 471.80 | 555.80 | 553.80 | 610.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.45 | 3.46 | 3.82 | 4.18 | 4.60 |
| Buchwert/Aktie | 16.43 | 19.22 | 21.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 882.87 | 781.61 | 681.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.25 | 98.96 | 109.15 | 107.40 | 111.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 984.95 | 1’007.21 | 1’019.00 | 1’042.00 | 1’066.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’372.93 | 2’731.70 | 3’119.74 | 3’954.20 | 4’518.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’932.80 | 6’137.80 | 6’647.55 | 7’505.50 | 8’134.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Flowserve Corp. Aktie Analysen
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