KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
1’145.93
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9.59
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0.84 %
25.11.2025
BTT
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990.90 EUR | 144.15 | 0.78 | 23.08 | +17.39% | +0.72% | -2.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "1208.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1090.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 144.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.76% Aufschlag. | |
| KGV | 23.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 990.90 EUR | 144.15 | 48.00 | 249.00 | 1.74 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’092.04 | 14’680.25 | 15’748.71 | 16’985.11 |
| Dividende | 7.71 | 8.13 | 8.69 | 10.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.71 % | 0.76 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 35.77 | 42.05 | 45.52 | 48.01 |
| KGV | 32.04 | 27.25 | 25.18 | 23.87 |
| EBIT in Mio. | 5’589.68 | 6’459.92 | 6’924.71 | 7’263.02 |
| EBITDA in Mio. | 5’940.63 | 6’875.09 | 7’313.89 | 7’273.12 |
| Gewinn in Mio. | 4’702.54 | 5’460.01 | 5’886.76 | 6’146.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’700.41 | 5’446.15 | 5’817.70 | 6’146.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’440.88 | 6’324.39 | 6’810.02 | 7’091.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’507.07 | 6’877.35 | 6’883.59 | 6’868.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 35.77 | 42.05 | 45.52 | 48.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.86 | 41.60 | 44.50 | 51.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’741.75 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’073.70 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 39.36 | 45.14 | 48.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’708.68 | 5’011.21 | 5’384.69 | 5’740.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 34.95 | 39.05 | 43.14 | |
| Buchwert/Aktie | 42.72 | 52.67 | 65.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’249.36 | 381.88 | -984.27 | -6’735.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’037.85 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 355.96 | 410.47 | 419.60 | 507.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’055.63 | 1’103.77 | 1’227.20 | 1’388.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’887.27 | 7’516.40 | 9’760.19 | 11’801.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’375.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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