KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
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08.08.2025
BTT
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779.30 EUR | 123.92 | 0.71 | 24.22 | +16.41% | +0.83% | -0.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "924.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 841.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 123.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.45% Aufschlag. | |
| KGV | 24.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 779.30 EUR | 123.92 | 100.00 | 288.00 | 1.74 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’829.23 | 13’786.10 | 14’824.02 | 17’669.10 |
| Dividende | 7.70 | 8.16 | 7.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.89 % | 0.86 % | 1.27 % |
| Gewinn/Aktie | 34.93 | 38.76 | 42.71 | 50.51 |
| KGV | 26.19 | 23.60 | 21.42 | 18.11 |
| EBIT in Mio. | 5’435.20 | 5’917.32 | 6’365.21 | 7’491.70 |
| EBITDA in Mio. | 5’794.50 | 6’293.71 | 6’763.01 | 7’867.70 |
| Gewinn in Mio. | 4’583.92 | 5’006.25 | 5’407.70 | 6’351.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’581.15 | 5’005.77 | 5’355.96 | 6’351.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’282.33 | 5’774.81 | 6’245.50 | 7’385.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’155.60 | 5’519.10 | 5’517.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 34.93 | 38.76 | 42.71 | 50.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.16 | 38.03 | 40.96 | 48.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’953.36 | 8’561.26 | 9’219.70 | 11’131.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -304.23 | -553.02 | -619.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’013.21 | 5’286.66 | 5’791.38 | 5’821.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’638.43 | -3’225.48 | -3’861.00 | |
| Cashflow/Aktie | 39.06 | 42.58 | 44.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’531.23 | 4’787.20 | 5’045.53 | 5’326.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.76 | 38.94 | 42.90 | |
| Buchwert/Aktie | 41.46 | 51.41 | 62.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 994.22 | 44.59 | -1’557.84 | -8’551.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’481.19 | 1’603.61 | 1’755.53 | 2’226.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 342.05 | 370.89 | 450.58 | 494.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’044.37 | 1’070.84 | 1’174.87 | 1’413.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’064.03 | 7’862.51 | 8’549.85 | 13’090.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’467.68 | 18’926.22 | 18’539.97 | 16’047.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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