KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
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-53.48
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-2.94 %
07.05.2026
BTT
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’525.00 EUR | 223.81 | 0.98 | 27.61 | +26.51% | +0.49% | +3.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "1732.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1637.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 223.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.01% | |
| KGV | 27.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’525.00 EUR | 223.81 | 77.00 | 283.00 | 2.24 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 2.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’512.80 | 17’043.70 | 19’197.70 | 19’967.16 | 24’845.70 |
| Dividende | 7.92 | 8.90 | 10.02 | 12.69 | 15.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.50 % | 0.57 % | 0.72 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 37.01 | 50.08 | 58.90 | 59.97 | 76.28 |
| KGV | 47.64 | 35.21 | 29.94 | 29.40 | 23.12 |
| EBIT in Mio. | 5’790.65 | 7’713.79 | 8’871.52 | 9’062.60 | 11’230.30 |
| EBITDA in Mio. | 6’127.49 | 8’035.11 | 9’347.36 | 9’443.40 | 11’703.50 |
| Gewinn in Mio. | 4’870.10 | 6’529.72 | 7’543.22 | 7’668.69 | 9’528.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’873.64 | 6’536.05 | 7’541.00 | 7’668.69 | 9’528.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’679.53 | 7’577.71 | 8’751.63 | 8’899.40 | 11’144.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’549.91 | 7’608.30 | 9’400.51 | 7’860.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 37.01 | 50.08 | 58.90 | 59.97 | 76.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.09 | 49.70 | 59.02 | 60.14 | 74.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’406.66 | 10’642.17 | 11’814.00 | 13’124.70 | 15’727.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -828.00 | -558.45 | -698.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’774.90 | 5’954.78 | 7’277.50 | 7’023.30 | 8’491.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’020.74 | -3’654.73 | -3’797.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 37.21 | 51.14 | 63.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’572.16 | 5’684.89 | 6’460.99 | 6’600.39 | 7’746.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 32.45 | 41.93 | 52.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.19 | 56.31 | 75.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’336.98 | 542.17 | -1’231.04 | -7’338.46 | -6’432.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’527.88 | 1’733.61 | 1’946.80 | 2’129.75 | 2’683.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 386.76 | 482.12 | 576.29 | 586.15 | 745.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’088.51 | 1’184.05 | 1’345.48 | 1’474.15 | 1’813.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’072.57 | 8’400.23 | 11’351.47 | 12’905.30 | 15’716.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’174.55 | 19’646.62 | 21’568.98 | 17’145.50 | 17’334.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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