KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’261.80 EUR | 201.2 | 0.91 | 24.34 | +21.71% | +0.56% | +7.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "1567.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1398.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 201.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.61% | |
| KGV | 24.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’261.80 EUR | 201.20 | 68.00 | 230.00 | 1.86 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| ASMPT KYG0535Q1331 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’392.13 | 16’066.67 | 17’722.24 | 18’333.53 |
| Dividende | 7.71 | 8.22 | 9.01 | 11.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.56 % | 0.61 % | 0.79 % |
| Gewinn/Aktie | 36.52 | 46.63 | 53.00 | 53.87 |
| KGV | 40.41 | 31.65 | 27.85 | 27.40 |
| EBIT in Mio. | 5’747.18 | 7’226.36 | 8’089.35 | 8’144.92 |
| EBITDA in Mio. | 6’071.51 | 7’533.20 | 8’467.33 | 8’496.78 |
| Gewinn in Mio. | 4’802.70 | 6’056.91 | 6’793.04 | 6’882.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’807.12 | 6’066.10 | 6’787.04 | 6’882.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’599.86 | 7’091.84 | 7’957.33 | 7’979.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’509.32 | 7’442.07 | 8’277.10 | 7’820.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 36.52 | 46.63 | 53.00 | 53.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.79 | 46.65 | 52.38 | 55.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’314.40 | 9’951.81 | 10’626.88 | 11’348.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -638.49 | -473.10 | -581.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’041.15 | 5’717.60 | 6’983.48 | 7’057.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’852.30 | -3’408.53 | -3’627.75 | |
| Cashflow/Aktie | 39.65 | 48.09 | 57.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’663.17 | 5’284.15 | 6’225.61 | 6’621.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.54 | 40.85 | 48.94 | |
| Buchwert/Aktie | 46.39 | 55.00 | 70.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 928.54 | -304.58 | -2’186.79 | -9’138.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’517.25 | 1’678.45 | 1’838.82 | 2’081.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 357.79 | 422.32 | 453.91 | 564.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’064.14 | 1’136.62 | 1’261.76 | 1’354.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’223.25 | 8’424.82 | 10’296.78 | 12’261.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’611.76 | 20’149.95 | 21’265.90 | 16’916.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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