KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687.10 EUR | 100.57 | 0.78 | 20.65 | +15.2% | +0.95% | +9.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "698.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 678.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.05% Aufschlag. | |
| KGV | 20.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 687.10 EUR | 100.57 | 125.00 | 294.00 | 1.81 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’057.63 | 14’038.33 | 15’820.10 | ||
| Dividende | 6.77 | 7.75 | 7.94 | 9.26 | 11.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.98 % | 1.01 % | 1.18 % | 1.42 % |
| Gewinn/Aktie | 32.40 | 38.88 | 46.47 | ||
| KGV | 24.29 | 23.85 | 21.12 | 20.24 | 16.94 |
| EBIT in Mio. | 5’178.41 | 5’848.47 | 6’802.60 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’478.00 | 6’174.64 | 7’139.20 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’318.48 | 4’924.47 | 5’750.30 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’318.48 | 4’924.47 | 5’750.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’937.98 | 5’642.54 | 6’686.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’680.92 | 4’881.13 | 5’335.08 | 5’528.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 32.40 | 38.88 | 46.47 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.13 | 36.51 | 37.56 | 44.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’488.22 | 7’672.39 | 8’332.57 | 8’700.70 | 9’966.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 84.41 | -455.86 | -555.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’139.38 | 4’797.69 | 4’984.10 | 4’715.90 | 5’417.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’777.57 | -2’772.46 | -2’943.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 33.37 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’967.52 | 4’466.57 | 4’394.66 | 4’579.86 | 4’974.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.95 | 34.08 | 36.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.38 | 36.41 | 46.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’657.91 | -2’715.27 | -2’285.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’351.52 | 1’475.75 | 1’585.29 | 1’626.20 | 1’819.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 321.47 | 325.40 | 372.68 | 407.27 | 443.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 978.78 | 1’031.31 | 1’082.12 | 1’195.30 | 1’344.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’359.42 | 5’454.62 | 7’289.28 | 8’264.60 | 10’635.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’490.93 | 16’631.14 | 18’257.06 | 15’056.30 | 15’109.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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