KLA Aktie 945590 / US4824801009
147.86
USD
-15.50
USD
-9.49 %
21:59:59
BTT
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KLA Aktie Analysen & Prognosen
KLA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.83 USD | 217.15 | 1.14 | 23.64 | +26.46% | +0.59% | -9.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "176.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 191.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 217.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.35% | |
| KGV | 23.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.83 USD | 217.15 | 158.00 | 433.00 | 2.50 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.58% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.33%. | |
| Beta | 2.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
|
| WELLTOWER US95040Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| AIRBNB US0090661010 |
Schätzungen zu KLA in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’181.82 | 21’849.98 | 25’310.68 | 26’898.92 | 31’774.20 |
| Dividende | 0.92 | 1.07 | 1.31 | 1.71 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.65 % | 0.80 % | 1.04 % | 0.90 % |
| Gewinn/Aktie | 5.52 | 6.79 | 8.18 | 8.41 | 10.15 |
| KGV | 29.60 | 24.06 | 19.99 | 19.43 | 16.10 |
| EBIT in Mio. | 8’466.99 | 10’438.78 | 12’231.77 | 12’610.57 | 14’711.50 |
| EBITDA in Mio. | 8’859.03 | 10’872.44 | 12’753.00 | 13’093.02 | 15’304.30 |
| Gewinn in Mio. | 7’180.28 | 8’881.34 | 10’457.31 | 10’713.75 | 12’508.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’177.29 | 8’901.46 | 10’457.31 | 10’713.75 | 12’508.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’338.66 | 10’340.64 | 12’146.28 | 12’433.16 | 14’629.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’358.05 | 11’347.59 | 13’277.25 | 12’297.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.52 | 6.79 | 8.18 | 8.41 | 10.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.41 | 6.75 | 8.18 | 8.43 | 9.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’366.55 | 13’609.46 | 15’648.50 | 17’567.20 | 20’240.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -393.42 | -722.93 | -748.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’924.05 | 8’199.94 | 9’852.35 | 9’001.30 | 10’470.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’570.18 | -4’194.05 | -4’364.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.32 | 7.35 | 8.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’141.55 | 7’784.01 | 8’726.38 | 9’275.33 | 9’517.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.66 | 5.76 | 6.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.07 | 8.18 | 11.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -412.50 | -1’756.52 | -5’157.38 | -14’247.98 | -11’587.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’728.52 | 1’974.96 | 2’264.93 | 2’914.00 | 3’304.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 498.37 | 610.91 | 661.38 | 806.98 | 953.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’202.88 | 1’340.35 | 1’591.22 | 1’998.20 | 2’224.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’495.71 | 12’578.66 | 17’923.87 | 19’542.00 | 24’112.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’445.84 | 23’900.30 | 27’226.27 | 18’468.40 | 18’721.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA Aktie Analysen
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