KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
1’499.92
USD
-19.52
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-1.28 %
22.01.2026
BTT
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KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KLA-Tencor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’276.40 EUR | 206 | 0.74 | 30.64 | +22.09% | +0.54% | +19.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "1567.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1284.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 206 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.9% Aufschlag. | |
| KGV | 30.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA-Tencor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’276.40 EUR | 206.00 | 37.00 | 245.00 | 1.78 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA-Tencor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu KLA-Tencor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’148.37 | 15’270.53 | 16’477.72 | 17’213.77 |
| Dividende | 7.71 | 8.19 | 8.69 | 10.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.55 % | 0.58 % | 0.73 % |
| Gewinn/Aktie | 36.01 | 44.26 | 48.54 | 49.41 |
| KGV | 41.65 | 33.89 | 30.90 | 30.36 |
| EBIT in Mio. | 5’625.46 | 6’789.58 | 7’355.06 | 7’450.02 |
| EBITDA in Mio. | 5’963.76 | 7’156.18 | 7’833.31 | 7’559.12 |
| Gewinn in Mio. | 4’733.31 | 5’727.81 | 6’218.65 | 6’307.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’732.69 | 5’728.64 | 6’183.00 | 6’307.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’474.41 | 6’667.01 | 7’233.97 | 7’278.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’508.12 | 7’260.34 | 8’102.70 | 6’868.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 36.01 | 44.26 | 48.54 | 49.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.12 | 44.34 | 47.97 | 51.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’162.03 | 9’516.43 | 9’858.32 | 10’956.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -655.63 | -543.02 | -660.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’952.37 | 5’398.76 | 6’052.46 | 6’073.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’002.70 | -3’382.35 | -3’479.10 | |
| Cashflow/Aktie | 39.47 | 46.36 | 53.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’631.55 | 4’947.99 | 5’520.18 | 5’740.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 34.95 | 39.05 | 43.14 | |
| Buchwert/Aktie | 42.83 | 54.25 | 70.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’186.46 | 315.33 | -1’083.61 | -6’735.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’499.64 | 1’667.70 | 1’760.33 | 1’995.35 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 360.50 | 418.46 | 445.93 | 507.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’059.07 | 1’138.71 | 1’223.20 | 1’365.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’751.75 | 8’009.49 | 9’966.58 | 11’801.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’079.32 | 19’275.35 | 19’981.18 | 16’375.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA-Tencor Corp. Aktie Analysen
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