Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
2’091.00
EUR
-86.00
EUR
-3.95 %
01.08.2025
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’076.00 EUR | 291.85 | 0.66 | 42.74 | +27.3% | +0.86% | +2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "2287" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2318.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 291.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.6% Aufschlag. | |
| KGV | 42.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’076.00 EUR | 291.85 | 4.00 | 221.00 | 1.19 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’226.27 | 17’745.86 | 19’592.26 | |
| Dividende | 20.63 | 22.13 | 24.37 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.07 % | 1.17 % | 1.19 % |
| Gewinn/Aktie | 43.32 | 50.09 | 56.13 | 65.00 |
| KGV | 47.88 | 41.41 | 36.95 | 31.91 |
| EBIT in Mio. | 6’475.28 | 7’116.58 | 7’933.98 | |
| EBITDA in Mio. | 7’256.58 | 7’951.73 | 8’846.83 | |
| Gewinn in Mio. | 4’546.93 | 5’248.24 | 5’879.64 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’546.97 | 5’263.74 | 5’907.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’765.16 | 7’377.44 | 8’230.78 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’747.81 | 7’180.97 | 8’016.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.15 | 50.05 | 55.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’317.40 | 12’448.60 | 13’828.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’192.00 | -1’290.00 | -1’100.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’050.72 | 6’724.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’942.00 | -2’256.33 | -2’246.50 | |
| Cashflow/Aktie | 45.08 | 51.11 | 60.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’018.36 | 4’766.80 | 5’353.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | 38.18 | 45.55 | 50.98 | |
| Buchwert/Aktie | 181.67 | 212.43 | 247.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’432.91 | -14’779.87 | -17’518.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’045.18 | 1’062.37 | 1’132.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’266.50 | 2’428.50 | 4’410.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’112.60 | 22’297.03 | 25’958.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’884.61 | 30’194.04 | 34’497.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 31.07.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | Hermès Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Hermès Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 21.07.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.25 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | Hermès Hold | Jefferies & Company Inc. |