Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’363.50
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2.50
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0.18 %
21:43:57
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’346.00 EUR | 161.22 | 0.81 | 25.14 | +18.88% | +1.52% | -12.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "1643.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1533.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 161.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.93% Aufschlag. | |
| KGV | 25.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’346.00 EUR | 161.22 | 96.00 | 275.00 | 1.41 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’774.23 | 18’161.44 | 19’659.59 | 21’216.86 | 22’954.60 |
| Dividende | 20.89 | 22.06 | 24.42 | 26.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.61 % | 1.79 % | 1.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 44.52 | 50.10 | 55.18 | 63.45 | |
| KGV | 30.68 | 27.27 | 24.76 | 21.53 | |
| EBIT in Mio. | 6’739.99 | 7’313.97 | 7’947.10 | 8’720.31 | 9’488.90 |
| EBITDA in Mio. | 7’585.91 | 8’207.63 | 8’905.01 | 10’107.22 | |
| Gewinn in Mio. | 4’673.71 | 5’252.79 | 5’790.11 | 6’175.15 | 6’277.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’673.80 | 5’248.10 | 5’788.64 | 6’660.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’959.21 | 7’563.91 | 8’216.13 | 9’327.29 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’927.64 | 7’522.88 | 8’154.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.24 | 50.04 | 55.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’864.53 | 12’876.23 | 13’964.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’215.25 | -1’320.50 | -1’202.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’557.74 | 6’206.84 | 6’734.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’233.50 | -2’450.50 | -2’515.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 47.15 | 52.67 | 61.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’180.71 | 4’764.15 | 5’267.53 | 5’727.61 | 5’679.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 39.59 | 44.26 | 49.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 204.62 | 234.02 | 267.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’711.09 | -15’885.64 | -18’344.23 | -20’083.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’089.48 | 1’153.23 | 1’217.34 | 1’147.20 | 1’033.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’634.67 | 2’852.67 | 4’208.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’416.91 | 24’424.14 | 27’782.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’957.30 | 29’914.83 | 32’511.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 12:47 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 22.09.26 | Hermès Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.09.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 18.09.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.09.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 20.08.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 18.08.26 | Hermès Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.08.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 12.08.26 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG |