Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
2’099.00
EUR
-37.00
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-1.73 %
20:13:43
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’112.00 EUR | 265.19 | 0.67 | 41.07 | +26.66% | +0.88% | -0.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "2201" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2089.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 265.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.19% Aufschlag. | |
| KGV | 41.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’112.00 EUR | 265.19 | 49.00 | 201.00 | 1.17 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’008.85 | 17’315.80 | 18’995.52 | 20’794.27 |
| Dividende | 20.16 | 21.28 | 23.32 | 20.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.00 % | 1.10 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 42.46 | 48.18 | 53.84 | 58.77 |
| KGV | 50.12 | 44.17 | 39.53 | 36.21 |
| EBIT in Mio. | 6’371.21 | 6’876.78 | 7’607.10 | 8’284.97 |
| EBITDA in Mio. | 7’154.18 | 7’720.53 | 8’509.54 | 9’601.54 |
| Gewinn in Mio. | 4’460.50 | 5’057.76 | 5’652.71 | 6’152.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’454.35 | 5’054.47 | 5’658.45 | 6’152.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’662.75 | 7’139.82 | 7’900.78 | 8’569.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’650.97 | 6’938.10 | 7’689.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.28 | 48.16 | 53.89 | 56.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’188.17 | 12’082.83 | 13’379.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’254.67 | -1’353.67 | -1’199.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’770.78 | 5’232.89 | 5’695.26 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’941.00 | -2’248.00 | -2’201.00 | |
| Cashflow/Aktie | 44.40 | 49.04 | 58.22 | 71.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’481.75 | 4’170.65 | 4’775.79 | 5’915.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 37.19 | 43.71 | 49.51 | |
| Buchwert/Aktie | 180.75 | 209.46 | 242.86 | 288.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’217.84 | -14’494.97 | -17’106.24 | -19’669.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’170.43 | 1’096.22 | 1’149.73 | 1’220.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’249.00 | 2’410.00 | 4’371.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’028.24 | 22’074.45 | 25’641.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’812.01 | 29’960.51 | 34’120.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 18.12.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.25 | Hermès Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.12.25 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.12.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.12.25 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.11.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.25 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 04.11.25 | Hermès Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.10.25 | Hermès Neutral | UBS AG |