Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’675.50
EUR
-21.00
EUR
-1.24 %
17.07.2026
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’675.50 EUR | 197.76 | 0.79 | 29.04 | +21.7% | +1.23% | -4.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "1749.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1676.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 197.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.97% Aufschlag. | |
| KGV | 29.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’675.50 EUR | 197.76 | 113.00 | 202.00 | 1.53 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’788.94 | 18’306.00 | 19’896.61 | 21’441.45 | 23’456.00 |
| Dividende | 19.86 | 21.83 | 23.92 | 27.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.30 % | 1.43 % | 1.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | 44.50 | 51.37 | 56.55 | 64.74 | |
| KGV | 37.63 | 32.59 | 29.61 | 25.86 | |
| EBIT in Mio. | 6’741.88 | 7’391.81 | 8’063.87 | 8’897.59 | 9’722.30 |
| EBITDA in Mio. | 7’589.30 | 8’292.44 | 9’034.10 | 10’157.94 | |
| Gewinn in Mio. | 4’660.49 | 5’365.88 | 5’904.21 | 6’528.69 | 6’908.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’663.59 | 5’368.53 | 5’911.89 | 6’795.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’964.43 | 7’644.10 | 8’339.49 | 9’513.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’869.67 | 7’502.84 | 8’166.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.21 | 51.11 | 56.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’859.44 | 12’959.96 | 14’135.48 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’133.00 | -1’188.13 | -925.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’062.48 | 5’723.83 | 6’146.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’234.00 | -2’436.00 | -2’514.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 45.97 | 52.37 | 61.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’189.78 | 4’967.78 | 5’470.93 | 6’607.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 38.65 | 46.07 | 50.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 205.05 | 236.83 | 271.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’714.35 | -16’138.69 | -18’764.61 | -20’430.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’074.58 | 1’124.73 | 1’188.51 | 1’051.11 | 1’055.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’535.67 | 24’861.42 | 28’495.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 28’840.01 | 32’150.60 | 35’554.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 14.07.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.07.26 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 02.07.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 29.06.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 22.06.26 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.06.26 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.05.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets |