Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
201.40
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5.80
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2.97 %
19:13:55
BMN
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.00 EUR | 13.64 | 1.2 | 9.96 | +11.98% | +0% | -2.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "1314.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1335.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.19% | |
| KGV | 9.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.00 EUR | 13.64 | 1.00 | 368.00 | 0.75 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Genmab A-S in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’542.22 | 4’109.38 | 4’672.92 | 5’434.81 | 5’156.29 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 15.47 | 18.31 | 22.66 | 31.30 | 26.43 |
| KGV | 14.54 | 12.29 | 9.93 | 7.19 | 8.51 |
| EBIT in Mio. | 1’176.78 | 1’431.11 | 1’725.02 | 2’267.81 | 1’889.21 |
| EBITDA in Mio. | 1’273.92 | 1’491.59 | 1’838.61 | 2’579.33 | 2’265.83 |
| Gewinn in Mio. | 995.22 | 1’187.38 | 1’447.57 | 1’934.62 | 1’579.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’012.38 | 1’167.63 | 1’466.86 | 2’265.25 | 2’052.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’272.99 | 1’519.96 | 1’850.12 | 2’470.94 | 2’026.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’268.32 | 1’532.37 | 1’773.89 | 2’157.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.47 | 18.31 | 22.66 | 31.30 | 26.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’346.33 | 3’790.40 | 4’240.13 | 4’805.58 | 4’569.96 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.30 | -129.73 | -130.33 | -70.45 | -55.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 777.66 | 1’049.69 | 1’216.57 | 1’727.39 | 2’080.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -390.60 | -48.33 | -70.00 | -344.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.45 | 19.01 | 24.24 | 35.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 908.11 | 1’158.59 | 1’370.03 | 2’000.85 | 2’142.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.80 | 17.50 | 18.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 96.29 | 115.77 | 138.65 | 223.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’881.06 | -4’956.47 | -6’240.82 | -7’915.48 | -11’670.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’590.26 | 1’783.73 | 1’921.21 | 1’857.93 | 1’876.21 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.82 | 101.37 | 104.63 | 58.92 | 27.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 569.62 | 609.57 | 627.59 | 729.43 | 763.16 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’045.66 | 7’311.27 | 8’808.58 | 11’184.00 | 12’681.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’268.89 | 8’546.98 | 10’117.70 | 12’748.31 | 14’879.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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