Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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12.12.2025
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751.30 EUR | 393.33 | 0.64 | 40.27 | +25.19% | +0.62% | -5.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "913.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 930.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 393.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.42% Aufschlag. | |
| KGV | 40.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 751.30 EUR | 393.33 | -85.00 | 229.00 | 0.38 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 296’929.85 | 319’656.60 | 342’355.63 | 360’924.33 | 381’485.50 |
| Dividende | 5.40 | 5.83 | 5.72 | 5.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.66 % | 0.65 % | 0.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.20 | 22.20 | 24.69 | 25.53 | 27.39 |
| KGV | 43.78 | 39.85 | 35.82 | 34.65 | 32.30 |
| EBIT in Mio. | 11’550.03 | 12’786.00 | 14’142.66 | 14’612.67 | 15’278.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’340.55 | 15’628.74 | 17’475.09 | 18’134.90 | 19’600.80 |
| Gewinn in Mio. | 8’997.53 | 9’887.23 | 10’991.08 | 11’237.67 | 11’959.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’016.40 | 9’908.91 | 10’963.58 | 11’394.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’995.26 | 13’248.16 | 14’747.53 | 15’084.00 | 15’439.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’933.80 | 13’063.82 | 14’410.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.20 | 22.20 | 24.69 | 25.53 | 27.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.36 | 22.38 | 25.41 | 26.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’667.37 | 39’411.45 | 39’476.45 | 39’598.50 | 40’906.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’037.25 | -6’506.33 | -6’980.50 | -7’196.00 | -8’091.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’703.58 | 13’690.10 | 14’493.20 | 15’373.50 | 15’890.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’634.00 | -4’379.00 | -4’934.50 | -5’557.50 | -7’394.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.42 | 24.98 | 35.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’579.21 | 7’543.20 | 9’074.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 79.71 | 95.52 | 114.88 | 129.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’912.98 | -13’053.57 | -18’164.56 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’241.39 | 6’693.75 | 6’946.86 | 7’477.30 | 8’377.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’718.22 | 28’575.05 | 29’602.44 | 30’338.00 | 31’120.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’308.61 | 41’831.12 | 49’483.01 | 53’715.80 | 60’727.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’255.00 | 93’483.25 | 102’297.00 | 111’638.67 | 120’383.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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