Coöperatieve Rabobank U.A.DL-FLR Non-Pr.MTN21(26/27)RegS 115414988 / US74977SDL34
Bid
97.28
USD
Ask
97.46
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11:08
STU
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
CO. RABOBANK 21/27 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.9800 | Rendite | 3.25 |
| Duration | 1.7097 | Modified Duration | 1.6559 |
| Marchzinsen | 0.4598 |
Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (US74977SDL34)
Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2027 einen Coupon von 1.9800%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.514 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.25%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 15.12.2021 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Coöperatieve Rabobank U.A.DL-FLR Non-Pr.MTN21(26/27)RegS
| 97.28 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 08.09.2025 11:00:48 |
| Eröffnung / Vortag | 97.26 / 97.27 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.26 / 97.28 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 115414988 |
| ISIN | US74977SDL34 |
| Name | CO. RABOBANK 21/27 FLR |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 15.12.2021 |
| Coupon | 1.980% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 15.12.2027 |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.06.2022 |
| Letztes Coupondatum | 14.12.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 15.12.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |