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Coöperatieve Rabobank U.A.SF-Non-Prefer.MTN 2022(27/28) 118171364 / CH1181713640

Bid 101.00 CHF
Ask 101.95 CHF
04.07.2025
SWX

CO. RABOBANK 22/28 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.3625 Rendite 1.06
Duration 2.5956 Modified Duration 2.5683
Marchzinsen 0.2501

Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (118171364)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 24.10.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (CH1181713640)

Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.04.2028 einen Coupon von 1.3625%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 28.04. statt. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 28.04.2022 mit einem Volumen von 160 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Coöperatieve Rabobank U.A.SF-Non-Prefer.MTN 2022(27/28)

101.75 -0.15 -0.15 %
Kurszeit 20.06.2025 12:57:18
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.00
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 101.75
52 W. Hoch 101.90
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 118171364
ISIN CH1181713640
Name CO. RABOBANK 22/28 MTN
Land Niederlande
Schuldner Coöperatieve Rabobank U.A.
Emissionsvolumen 160’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 28.04.2022
Coupon 1.363%
Denomination 200000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 28.04.2028
nächster Zinstermin 28.04.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 28.04.2023
Letztes Coupondatum 27.04.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 28.04.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
13055737 24.05.2041 5.2500% 5.4354
110703203 24.03.2029 0.1250% 2.9179
131966887 09.01.2029 4.8000% 4.3361
47951429 25.11.2027 0.2500% 0.8238
2662084 15.09.2026 3.1250% 0.5822