Coöperatieve Rabobank U.A.SF-Non-Prefer.MTN 2022(27/28) 118171364 / CH1181713640
Bid
100.80
CHF
Ask
101.75
CHF
17:04
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
CO. RABOBANK 22/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.3625 | Rendite | 1.04 |
| Duration | 1.9052 | Modified Duration | 1.8856 |
| Marchzinsen | 0.7204 |
Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (118171364)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 24.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (CH1181713640)
Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.04.2028 einen Coupon von 1.3625%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 28.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.75 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.04%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 28.04.2022 mit einem Volumen von 160 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Coöperatieve Rabobank U.A.SF-Non-Prefer.MTN 2022(27/28)
| 101.20 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 07.11.2025 17:00:00 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.20 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 101.50 |
| 52 W. Hoch | 101.90 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 118171364 |
| ISIN | CH1181713640 |
| Name | CO. RABOBANK 22/28 MTN |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen | 160’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 28.04.2022 |
| Coupon | 1.363% |
| Denomination | 200000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 28.04.2028 |
| nächster Zinstermin | 28.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 28.04.2023 |
| Letztes Coupondatum | 27.04.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.04.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |