Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Covered Bonds 2021(29) 110703203 / NL00150009Z3
Bid
88.97
EUR
Ask
102.89
EUR
07.11.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CO. RABOBANK 21/29 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.1250 | Rendite | 3.31 |
| Duration | 2.7453 | Modified Duration | 2.6573 |
| Marchzinsen | 0.0781 |
Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (110703203)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 24.03.2021 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (NL00150009Z3)
Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.03.2029 einen Coupon von 0.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 24.03. statt. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 24.03.2021 mit einem Volumen von 5 Mrd. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Coöperatieve Rabobank U.A.EO-Covered Bonds 2021(29)
| 89.97 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 07.11.2025 09:44:50 |
| Eröffnung / Vortag | 89.97 / 89.97 |
| Tagestief / Tageshoch | 89.97 / 89.97 |
| 52 W. Tief | 87.19 |
| 52 W. Hoch | 91.06 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 110703203 |
| ISIN | NL00150009Z3 |
| Name | CO. RABOBANK 21/29 |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen | 5’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 102.21 |
| Emissionsdatum | 24.03.2021 |
| Coupon | 0.125% |
| Denomination | 100000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 24.03.2029 |
| nächster Zinstermin | 24.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.03.2022 |
| Letztes Coupondatum | 23.03.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |