Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Medium-Term Nts 2022(29/29) 118409664 / US06406RBD89
Bid
98.54
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Ask
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FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
BK NY MELLON 22/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.8500 | Rendite | 4.27 |
| Duration | 2.9047 | Modified Duration | 2.7858 |
| Marchzinsen | 0.8310 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (118409664)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 04.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBD89)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.04.2029 einen Coupon von 3.8500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.877 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.27%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 26.04.2022 mit einem Volumen von 350 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Medium-Term Nts 2022(29/29)
| 98.56 | -0.01 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 14.07.2025 10:30:07 |
| Eröffnung / Vortag | 98.57 / 98.57 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.56 / 98.59 |
| 52 W. Tief | 92.42 |
| 52 W. Hoch | 99.35 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 118409664 |
| ISIN | US06406RBD89 |
| Name | BK NY MELLON 22/29 MTN |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 350’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.90 |
| Emissionsdatum | 26.04.2022 |
| Coupon | 3.850% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.04.2029 |
| nächster Zinstermin | 26.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.10.2022 |
| Letztes Coupondatum | 25.04.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.02.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |