Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35) 133597541 / US06406RBW60
Bid
103.21
USD
Ask
104.12
USD
17.10.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BK NY MELLON 24/35 FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.1880 | Rendite | 4.71 |
| Duration | 6.5640 | Modified Duration | 6.2688 |
| Marchzinsen | 0.4729 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (133597541)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 04.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBW60)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.03.2035 einen Coupon von 5.1880%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.123 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.71%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 14.03.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35)
| 103.74 | 0.16 | 0.15 % |
|---|
| Kurszeit | 17.10.2025 22:40:23 |
| Eröffnung / Vortag | 103.60 / 103.58 |
| Tagestief / Tageshoch | 103.60 / 103.74 |
| 52 W. Tief | 93.44 |
| 52 W. Hoch | 103.74 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 133597541 |
| ISIN | US06406RBW60 |
| Name | BK NY MELLON 24/35 FLRMTN |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 14.03.2024 |
| Coupon | 5.188% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 14.03.2035 |
| nächster Zinstermin | 14.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 14.09.2024 |
| Letztes Coupondatum | 13.03.2035 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 14.03.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |