Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35) 139946207 / US06406RCA32
Bid
100.90
USD
Ask
101.26
USD
13:17
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
BK NY MELLON 24/35 FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.2250 | Rendite | 5.13 |
| Duration | 6.8829 | Modified Duration | 6.5471 |
| Marchzinsen | 0.7241 |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RCA32)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.11.2035 einen Coupon von 5.2250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.51 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.13%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 20.11.2024 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35)
| 101.08 | -0.03 | -0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 10.07.2025 13:20:09 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 101.11 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.00 / 101.13 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 139946207 |
| ISIN | US06406RCA32 |
| Name | BK NY MELLON 24/35 FLRMTN |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 20.11.2024 |
| Coupon | 5.225% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 20.11.2035 |
| nächster Zinstermin | 20.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.05.2025 |
| Letztes Coupondatum | 19.11.2035 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 20.11.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |