Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35) 139946207 / US06406RCA32

Bid 100.90 USD
Ask 101.26 USD
13:17
BAE

BK NY MELLON 24/35 FLRMTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.2250 Rendite 5.13
Duration 6.8829 Modified Duration 6.5471
Marchzinsen 0.7241

Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RCA32)

Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.11.2035 einen Coupon von 5.2250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.51 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.13%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 20.11.2024 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35)

101.08 -0.03 -0.03 %
Kurszeit 10.07.2025 13:20:09
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.11
Tagestief / Tageshoch 101.00 / 101.13
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 139946207
ISIN US06406RCA32
Name BK NY MELLON 24/35 FLRMTN
Land USA
Schuldner The Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 750’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 20.11.2024
Coupon 5.225%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 20.11.2035
nächster Zinstermin 20.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 20.05.2025
Letztes Coupondatum 19.11.2035
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 20.11.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von The Bank of New York Mellon>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
112798815 28.07.2031 1.8000% 4.5091
118409664 26.04.2029 3.8500% 4.3821
34389295 30.10.2028 3.0000% 4.387
35569548 07.02.2028 3.4420% 4.0476
116169962 26.01.2027 2.0500% 4.3159