Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Medium-Term Nts 2022(29/29) 118409664 / US06406RBD89
Bid
98.68
USD
Ask
98.86
USD
19:54
ZKK
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3.8500 | Rendite | 4.38 |
Duration | 2.9365 | Modified Duration | 2.8132 |
Marchzinsen | 0.7889 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (118409664)
Rating | Aa3 |
Rating Update | UPG |
Datum Rating | 04.11.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBD89)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.04.2029 einen Coupon von 3.8500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.933 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.38%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 26.04.2022 mit einem Volumen von 350 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Medium-Term Nts 2022(29/29)
98.77 | -0.07 | -0.07 % |
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Kurszeit | 10.07.2025 19:54:26 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 98.84 |
Tagestief / Tageshoch | 98.68 / 99.04 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 118409664 |
ISIN | US06406RBD89 |
Name | BK NY MELLON 22/29 MTN |
Land | USA |
Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
Emissionsvolumen | 350’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.90 |
Emissionsdatum | 26.04.2022 |
Coupon | 3.850% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 26.04.2029 |
nächster Zinstermin | 26.10.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 26.10.2022 |
Letztes Coupondatum | 25.04.2029 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 26.02.2029 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |