American Water Capital Corp.DL-Notes 2025(25/35) 142663888 / US03040WBF14
Bid
102.38
USD
Ask
102.97
USD
07.11.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
AME.WAT.CAP. 25/35 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.2500 | Rendite | 4.89 |
| Duration | 6.2519 | Modified Duration | 5.9606 |
| Marchzinsen | 0.9717 |
Moody`s Rating für American Water Capital Corp. Obligation (142663888)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 26.02.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die American Water Capital Corp. Obligation (US03040WBF14)
Die American Water Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.03.2035 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.968 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.89%. Die American Water Capital Corp. -Obligation wurde am 27.02.2025 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation American Water Capital Corp.DL-Notes 2025(25/35)
| 102.72 | 0.05 | 0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 07.11.2025 22:40:02 |
| Eröffnung / Vortag | 102.65 / 102.67 |
| Tagestief / Tageshoch | 102.65 / 102.72 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 142663888 |
| ISIN | US03040WBF14 |
| Name | AME.WAT.CAP. 25/35 |
| Land | USA |
| Schuldner | American Water Capital Corp. |
| Emissionsvolumen | 800’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.62 |
| Emissionsdatum | 27.02.2025 |
| Coupon | 5.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.03.2035 |
| nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.09.2025 |
| Letztes Coupondatum | 28.02.2035 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 27.02.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |