American Water Capital Corp.DL-Notes 2024(24/34) 133150391 / US03040WBD65
Bid
101.19
USD
Ask
101.33
USD
04.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
AME.WAT.CAP. 24/34 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.1500 | Rendite | 4.96 |
| Duration | 5.5381 | Modified Duration | 5.2763 |
| Marchzinsen | 1.7493 |
Moody`s Rating für American Water Capital Corp. Obligation (133150391)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 22.02.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die American Water Capital Corp. Obligation (US03040WBD65)
Die American Water Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.03.2034 einen Coupon von 5.1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.33 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.96%. Die American Water Capital Corp. -Obligation wurde am 23.02.2024 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation American Water Capital Corp.DL-Notes 2024(24/34)
| 101.21 | -0.09 | -0.09 % |
|---|
| Kurszeit | 04.07.2025 22:40:09 |
| Eröffnung / Vortag | 101.20 / 101.30 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.20 / 101.21 |
| 52 W. Tief | 97.30 |
| 52 W. Hoch | 105.28 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 133150391 |
| ISIN | US03040WBD65 |
| Name | AME.WAT.CAP. 24/34 |
| Land | USA |
| Schuldner | American Water Capital Corp. |
| Emissionsvolumen | 700’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.68 |
| Emissionsdatum | 23.02.2024 |
| Coupon | 5.150% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.03.2034 |
| nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.09.2024 |
| Letztes Coupondatum | 28.02.2034 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 23.02.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |