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American Water Capital Corp.DL-Notes 2012(12/42) 20260925 / US03040WAJ45

FSE

AMER.WATER.CAP. 2042 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
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  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3000 Rendite 5.68
Duration 10.1874 Modified Duration 9.6397
Marchzinsen 0.3642

Moody`s Rating für American Water Capital Corp. Obligation (20260925)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 29.01.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die American Water Capital Corp. Obligation (US03040WAJ45)

Die American Water Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.12.2042 einen Coupon von 4.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 125 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.68%. Die American Water Capital Corp. -Obligation wurde am 17.12.2012 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation American Water Capital Corp.DL-Notes 2012(12/42)

84.58 0.00 0.00 %
Kurszeit 02.07.2025 09:28:30
Eröffnung / Vortag 0.00 / 84.58
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 80.31
52 W. Hoch 91.23
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 20260925
ISIN US03040WAJ45
Name AMER.WATER.CAP. 2042
Land USA
Schuldner American Water Capital Corp.
Emissionsvolumen 300’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.82
Emissionsdatum 17.12.2012
Coupon 4.300%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.12.2042
nächster Zinstermin 01.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.06.2013
Letztes Coupondatum 30.11.2042
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 17.12.2012
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
111569952 01.06.2051 3.2500% 5.7036
47787570 01.06.2049 4.1500% 5.724
142663888 01.03.2035 5.2500% 5.0593
111568765 01.06.2031 2.3000% 4.768
54101273 01.05.2030 2.8000% 4.4584