American Water Capital Corp.DL-Notes 2018(18/28) 43129458 / US03040WAS44
Bid
98.51
USD
Ask
98.69
USD
16:34
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3.7500 | Rendite | 4.22 |
Duration | 2.1638 | Modified Duration | 2.0762 |
Marchzinsen | 1.2534 |
Moody`s Rating für American Water Capital Corp. Obligation (43129458)
Rating | Baa1 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 29.01.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die American Water Capital Corp. Obligation (US03040WAS44)
Die American Water Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.09.2028 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.825 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.22%. Die American Water Capital Corp. -Obligation wurde am 09.08.2018 mit einem Volumen von 625 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation American Water Capital Corp.DL-Notes 2018(18/28)
98.50 | -0.13 | -0.13 % |
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Kurszeit | 02.07.2025 16:40:22 |
Eröffnung / Vortag | 98.49 / 98.63 |
Tagestief / Tageshoch | 98.49 / 98.50 |
52 W. Tief | 95.41 |
52 W. Hoch | 98.79 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 43129458 |
ISIN | US03040WAS44 |
Name | AMER.WATER.CAP. 18/28 |
Land | USA |
Schuldner | American Water Capital Corp. |
Emissionsvolumen | 625’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.98 |
Emissionsdatum | 09.08.2018 |
Coupon | 3.750% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 01.09.2028 |
nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 01.03.2019 |
Letztes Coupondatum | 31.08.2028 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 09.08.2018 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |