American Water Capital Corp.DL-Notes 2018(18/28)

99.59USD 101.23USD
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AMER.WATER.CAP. 18/28 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7500 Rendite 3.77
Duration 8.0195 Modified Duration 7.8712
Marchzinsen 1.6770

Moody`s Rating für American Water Capital Corp. Obligation (43129458)

Rating A3
Rating Update NEW
Datum Rating 08.08.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die American Water Capital Corp. Obligation (US03040WAS44)

Die American Water Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.09.2028 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.35 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.77%. Die American Water Capital Corp. -Obligation wurde am 09.08.2018 mit einem Volumen von 625 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation American Water Capital Corp.DL-Notes 2018(18/28)

99.59 -0.27 -0.27 %
Kurszeit 21.01.2019 17:48:37
Eröffnung / Vortag 99.05 / 99.86
Tagestief / Tageshoch 99.05 / 99.84
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 43129458
ISIN US03040WAS44
Name AMER.WATER.CAP. 18/28
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner American Water Capital Corp.
Emissionsvolumen 625'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.98
Emissionsdatum 09.08.2018
Coupondaten
Coupon 3.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.09.2028
nächster Zinstermin 01.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.03.2019
Letztes Coupondatum 31.08.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 09.08.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
43129464 01.09.2048 4.2000% 4.342
20260925 01.12.2042 4.3000% 4.6162
25187194 01.03.2025 3.4000% 3.7205
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