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American Water Capital Corp.DL-Notes 2018(18/48) 43129464 / US03040WAT27

Bid 80.68 USD
Ask 81.21 USD
18:45
STU

AMER.WATER.CAP. 18/48 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.2000 Rendite 5.73
Duration 11.2901 Modified Duration 10.6784
Marchzinsen 1.4152

Moody`s Rating für American Water Capital Corp. Obligation (43129464)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 29.01.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die American Water Capital Corp. Obligation (US03040WAT27)

Die American Water Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.09.2048 einen Coupon von 4.2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 80.89 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.73%. Die American Water Capital Corp. -Obligation wurde am 09.08.2018 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation American Water Capital Corp.DL-Notes 2018(18/48)

80.83 0.18 0.22 %
Kurszeit 03.07.2025 17:30:26
Eröffnung / Vortag 80.64 / 80.66
Tagestief / Tageshoch 80.41 / 81.03
52 W. Tief 73.83
52 W. Hoch 89.26
Börse
STU

Stammdaten

Valor 43129464
ISIN US03040WAT27
Name AMER.WATER.CAP. 18/48
Land USA
Schuldner American Water Capital Corp.
Emissionsvolumen 700’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.95
Emissionsdatum 09.08.2018
Coupon 4.200%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.09.2048
nächster Zinstermin 01.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.03.2019
Letztes Coupondatum 31.08.2048
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 09.08.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
54101276 01.05.2050 3.4500% 5.6632
133150391 01.03.2034 5.1500% 4.9388
118724602 01.06.2032 4.4500% 4.7405
47787568 01.06.2029 3.4500% 4.3872
136425623 15.06.2026 3.6250% 2.9971