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African Development BankDL-Medium-Term Notes 2023(28) 125610911 / US00828EER62

Bid 101.13 USD
Ask 101.22 USD
04.07.2025
BMN

AFR.DEV.BK 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3750 Rendite 3.90
Duration 1.8111 Modified Duration 1.7431
Marchzinsen 1.3315

Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (125610911)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 19.10.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die African Development Bank Obligation (US00828EER62)

Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.03.2028 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.224 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.90%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 14.03.2023 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2023(28)

101.14 -0.04 -0.04 %
Kurszeit 04.07.2025 22:40:00
Eröffnung / Vortag 101.14 / 101.19
Tagestief / Tageshoch 101.14 / 101.14
52 W. Tief 99.32
52 W. Hoch 102.83
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 125610911
ISIN US00828EER62
Name AFR.DEV.BK 23/28 MTN
Land
Schuldner African Development Bank
Emissionsvolumen 2’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.73
Emissionsdatum 14.03.2023
Coupon 4.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 14.03.2028
nächster Zinstermin 14.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 14.09.2023
Letztes Coupondatum 13.03.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von African Development Bank>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
143202698 18.03.2030 4.0000% 3.9751
40343800 08.08.2028 3.3500% 3.8062
131025962 04.01.2027 4.6250% 4.0125
112744846 22.07.2026 0.8750% 4.0769
24583573 02.06.2026 4.5000% 3.8748