African Development BankDL-Medium-Term Notes 2023(28) 125610911 / US00828EER62
Bid
101.13
USD
Ask
101.22
USD
04.07.2025
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.3750 | Rendite | 3.90 |
Duration | 1.8111 | Modified Duration | 1.7431 |
Marchzinsen | 1.3315 |
Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (125610911)
Rating | Aaa |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 19.10.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die African Development Bank Obligation (US00828EER62)
Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.03.2028 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.224 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.90%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 14.03.2023 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2023(28)
101.14 | -0.04 | -0.04 % |
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Kurszeit | 04.07.2025 22:40:00 |
Eröffnung / Vortag | 101.14 / 101.19 |
Tagestief / Tageshoch | 101.14 / 101.14 |
52 W. Tief | 99.32 |
52 W. Hoch | 102.83 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 125610911 |
ISIN | US00828EER62 |
Name | AFR.DEV.BK 23/28 MTN |
Land | |
Schuldner | African Development Bank |
Emissionsvolumen | 2’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.73 |
Emissionsdatum | 14.03.2023 |
Coupon | 4.375% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 14.03.2028 |
nächster Zinstermin | 14.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 14.09.2023 |
Letztes Coupondatum | 13.03.2028 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |