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African Development BankAD-Notes 2017(27) 35649349 / AU3CB0242121

Bid 98.94 AUD
Ask 99.28 AUD
25.07.2025
FSE

AFR. DEV. BK 17/27 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3000 Rendite 3.82
Duration 0.8677 Modified Duration 0.8358
Marchzinsen 1.6318

Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (35649349)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 19.10.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die African Development Bank Obligation (AU3CB0242121)

Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.07.2027 einen Coupon von 3.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.07. statt. Die African Development Bank -Obligation wurde am 27.01.2017 mit einem Volumen von 100 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation African Development BankAD-Notes 2017(27)

98.96 -0.05 -0.05 %
Kurszeit 25.07.2025 09:04:33
Eröffnung / Vortag 98.96 / 99.01
Tagestief / Tageshoch 98.96 / 98.96
52 W. Tief 96.50
52 W. Hoch 99.35
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 35649349
ISIN AU3CB0242121
Name AFR. DEV. BK 17/27
Land
Schuldner African Development Bank
Emissionsvolumen 100’000’000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.89
Emissionsdatum 27.01.2017
Coupon 3.300%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.07.2027
nächster Zinstermin 27.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 27.07.2017
Letztes Coupondatum 26.07.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40343800 08.08.2028 3.3500% 3.9364
127653125 05.07.2028 1.6030% 0.2666
112744846 22.07.2026 0.8750% 4.2095
24583573 02.06.2026 4.5000% 4.0569
110624789 23.03.2026 0.8750% 4.3409